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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,015.45 | 40,414.28 | 42,133.70 | 39,606.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,539.33 | 6,192.99 | 5,742.84 | 5,034.05 | |
| 应收票据 | 18.00 | 48.00 | 141.00 | 289.90 | |
| 应收账款 | 4,521.33 | 6,144.99 | 5,601.84 | 4,744.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,699.93 | 3,413.92 | 3,282.64 | 4,221.27 | |
| 其他应收款(合计) | 4,124.84 | 5,714.36 | 5,461.69 | 5,220.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,124.84 | 5,714.36 | 5,461.69 | 5,220.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,611.40 | 21,923.18 | 24,846.35 | 30,335.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,634.41 | 7,305.71 | 4,600.42 | 2,068.97 | |
| 流动资产合计 | 122,625.36 | 84,964.44 | 86,067.64 | 86,486.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 156.05 | 223.13 | 273.13 | 315.85 | |
| 投资性房地产 | 52,214.67 | 52,510.67 | 53,126.45 | 53,529.05 | |
| 在建工程(合计) | 565.71 | 199.55 | 115.88 | 413.94 | |
| 在建工程 | 565.71 | 199.55 | 115.88 | 413.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,242.79 | 72,972.60 | 74,666.14 | 76,021.26 | |
| 固定资产净额 | 71,242.79 | 72,972.60 | 74,666.14 | 76,021.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,441.74 | 4,332.41 | 4,381.79 | 4,432.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,023.59 | 10,898.90 | 11,924.08 | 13,160.44 | |
| 递延所得税资产 | 60.58 | 369.39 | 369.39 | 369.39 | |
| 其他非流动资产 | 23,356.23 | 22,356.23 | 22,356.23 | 22,356.23 | |
| 非流动资产合计 | 164,109.35 | 165,910.88 | 169,261.09 | 172,646.23 | |
| 资产总计 | 286,734.72 | 250,875.32 | 255,328.73 | 259,132.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,500.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,634.84 | 26,001.28 | 26,927.57 | 34,809.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,634.84 | 26,001.28 | 26,927.57 | 34,809.67 | |
| 预收款项 | 27,320.44 | 28,171.10 | 27,513.46 | 29,867.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,186.82 | 1,930.58 | 2,114.85 | 1,464.59 | |
| 应交税费 | 5,261.75 | 3,131.28 | 2,668.98 | 1,987.77 | |
| 其他应付款(合计) | 47,588.59 | 27,070.19 | 26,503.03 | 26,294.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |
| 其他应付款 | 47,586.03 | 27,067.63 | 26,500.47 | 26,292.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,975.00 | 3,155.00 | 5,375.00 | 6,375.00 | |
| 其他流动负债 | 157.40 | 121.51 | 158.62 | 238.08 | |
| 流动负债合计 | 162,624.84 | 109,580.93 | 113,261.51 | 118,036.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,870.00 | 47,970.00 | 47,970.00 | 47,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,870.00 | 47,970.00 | 47,970.00 | 47,970.00 | |
| 负债合计 | 195,494.84 | 157,550.93 | 161,231.51 | 166,006.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | |
| 资本公积 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,351.51 | 21,289.53 | 21,289.53 | 21,289.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,656.01 | 25,368.35 | 26,898.12 | 25,161.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,491.39 | 79,141.76 | 80,671.53 | 78,934.52 | |
| 少数股东权益 | 13,748.48 | 14,182.63 | 13,425.69 | 14,191.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,239.88 | 93,324.39 | 94,097.22 | 93,125.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,734.72 | 250,875.32 | 255,328.73 | 259,132.78 | |
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