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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,192.73 | 72,493.38 | 70,387.74 | 71,544.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,125.03 | 8,765.45 | 9,349.87 | 8,510.24 | |
| 应收票据 | -- | 13.00 | 13.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 6,125.03 | 8,752.45 | 9,336.87 | 8,490.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,002.63 | 2,320.05 | 2,668.21 | 2,619.22 | |
| 其他应收款(合计) | 3,152.41 | 4,090.21 | 3,939.21 | 4,264.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,152.41 | 4,090.21 | 3,939.21 | 4,264.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,552.08 | 21,881.49 | 20,551.44 | 22,220.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,721.09 | 6,439.74 | 6,739.09 | 11,164.12 | |
| 流动资产合计 | 127,745.97 | 115,990.32 | 113,635.56 | 120,323.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19.22 | 23.55 | 28.20 | 31.53 | |
| 投资性房地产 | 48,567.53 | 49,023.43 | 49,479.32 | 49,935.21 | |
| 在建工程(合计) | 29.92 | 95.62 | 67.79 | 886.31 | |
| 在建工程 | 29.92 | 95.62 | 67.79 | 886.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,177.51 | 61,898.36 | 62,815.73 | 63,730.02 | |
| 固定资产净额 | 61,177.51 | 61,898.36 | 62,815.73 | 63,730.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,991.97 | 4,046.97 | 4,106.13 | 4,165.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,603.53 | 5,934.79 | 6,541.98 | 4,930.82 | |
| 递延所得税资产 | 55.98 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | |
| 其他非流动资产 | 23,356.23 | 23,356.23 | 23,356.23 | 23,356.23 | |
| 非流动资产合计 | 144,849.89 | 146,487.36 | 148,503.80 | 149,143.81 | |
| 资产总计 | 272,595.86 | 262,477.68 | 262,139.36 | 269,467.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 11,300.00 | 13,500.00 | 10,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,333.00 | 31,721.92 | 29,604.88 | 31,189.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,333.00 | -- | 29,604.88 | 31,189.76 | |
| 预收款项 | 26,197.94 | 26,758.63 | 25,312.03 | 25,409.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,787.70 | 5,900.86 | 4,417.92 | 2,835.36 | |
| 应交税费 | 6,532.54 | 4,701.09 | 4,540.55 | 8,283.25 | |
| 其他应付款(合计) | 28,889.89 | 29,549.54 | 30,822.18 | 29,283.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 125.12 | -- | 5.12 | 2.56 | |
| 其他应付款 | 28,764.77 | 29,549.54 | 30,817.06 | 29,281.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,570.00 | 35.00 | 1,735.00 | 4,935.00 | |
| 其他流动负债 | 1,606.96 | 116.95 | 124.83 | 271.62 | |
| 流动负债合计 | 127,918.04 | 110,083.99 | 110,057.41 | 113,007.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,215.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 217.43 | 217.43 | 1,013.53 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,215.00 | 18,967.43 | 18,967.43 | 19,763.53 | |
| 负债合计 | 141,133.04 | 129,051.42 | 129,024.84 | 132,771.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | |
| 资本公积 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,433.52 | 23,706.05 | 23,706.05 | 23,706.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,939.33 | 61,487.69 | 62,250.48 | 63,939.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,856.73 | 117,677.62 | 118,440.41 | 120,129.86 | |
| 少数股东权益 | 16,606.09 | 15,748.64 | 14,674.12 | 16,565.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,462.82 | 133,426.26 | 133,114.53 | 136,695.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,595.86 | 262,477.68 | 262,139.36 | 269,467.02 | |
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