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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,227.72 | 47,047.06 | 42,606.86 | 42,057.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,657.27 | 6,852.91 | 4,582.44 | 6,222.63 | |
| 应收票据 | 19.00 | 16.00 | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 4,638.27 | 6,836.91 | 4,582.44 | 6,212.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,069.14 | 3,698.96 | 3,557.48 | 2,732.64 | |
| 其他应收款(合计) | 3,718.71 | 3,617.70 | 4,184.76 | 4,334.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,718.71 | 3,617.70 | 4,184.76 | 4,334.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,751.53 | 22,653.87 | 22,030.94 | 22,406.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 939.21 | 939.21 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,460.68 | 36,390.34 | 25,657.01 | 23,861.44 | |
| 流动资产合计 | 131,885.05 | 121,200.04 | 103,558.70 | 101,614.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41.37 | 41.26 | 79.28 | 112.66 | |
| 投资性房地产 | 50,391.10 | 50,846.99 | 51,302.88 | 51,758.78 | |
| 在建工程(合计) | 544.13 | 54.68 | 53.99 | 53.99 | |
| 在建工程 | 544.13 | 54.68 | 53.99 | 53.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,877.16 | 66,062.75 | 67,420.16 | 70,192.80 | |
| 固定资产净额 | 64,877.16 | 66,062.75 | 67,420.16 | 70,192.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,224.46 | 4,283.55 | 4,341.61 | 4,384.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,722.82 | 7,168.07 | 7,858.30 | 8,999.14 | |
| 递延所得税资产 | 60.42 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | |
| 其他非流动资产 | 23,356.23 | 23,356.23 | 23,356.23 | 23,356.23 | |
| 非流动资产合计 | 151,265.69 | 153,922.11 | 156,521.03 | 160,967.01 | |
| 资产总计 | 283,150.73 | 275,122.15 | 260,079.73 | 262,581.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,800.00 | 24,000.00 | 31,000.00 | 34,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,941.08 | 28,555.97 | 26,364.75 | 26,869.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,941.08 | 28,555.97 | 26,364.75 | 26,869.62 | |
| 预收款项 | 26,144.66 | 26,104.44 | 25,640.00 | 27,172.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,065.39 | 3,513.86 | 2,088.52 | 1,808.25 | |
| 应交税费 | 9,719.99 | 3,270.85 | 2,728.09 | 2,366.36 | |
| 其他应付款(合计) | 28,847.78 | 66,121.97 | 46,836.22 | 47,368.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |
| 其他应付款 | 28,845.22 | 66,119.41 | 46,833.66 | 47,365.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,935.00 | 4,035.00 | 4,335.00 | 4,535.00 | |
| 其他流动负债 | 107.21 | 134.82 | 121.35 | 201.66 | |
| 流动负债合计 | 134,561.10 | 155,736.90 | 139,113.93 | 144,821.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,750.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,013.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,763.53 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
| 负债合计 | 154,324.63 | 179,421.90 | 162,798.93 | 168,506.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | |
| 资本公积 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,706.05 | 21,351.51 | 21,351.51 | 21,351.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,054.99 | 27,122.23 | 28,104.03 | 25,695.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,244.92 | 80,957.62 | 81,939.42 | 79,530.86 | |
| 少数股东权益 | 15,581.18 | 14,742.63 | 15,341.38 | 14,543.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,826.10 | 95,700.25 | 97,280.80 | 94,074.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,150.73 | 275,122.15 | 260,079.73 | 262,581.10 | |
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