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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,821.65 | 35,164.67 | 46,321.95 | 44,422.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,935.05 | 5,130.78 | 4,347.83 | 4,823.36 | |
| 应收票据 | 249.90 | 142.26 | 173.23 | 189.00 | |
| 应收账款 | 3,685.15 | 4,988.51 | 4,174.60 | 4,634.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,725.20 | 5,375.77 | 4,930.37 | 6,204.06 | |
| 其他应收款(合计) | 6,118.45 | 5,841.89 | 6,501.48 | 6,062.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,118.45 | 5,841.89 | 6,501.48 | 6,062.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,179.46 | 28,995.61 | 26,602.59 | 29,611.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117.13 | 9,094.55 | 3,079.24 | 5,590.68 | |
| 流动资产合计 | 87,896.96 | 89,603.26 | 91,783.47 | 96,715.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 339.49 | 4,050.42 | 3,595.04 | 3,641.34 | |
| 投资性房地产 | 54,038.23 | 54,494.12 | 54,950.02 | 55,405.91 | |
| 在建工程(合计) | 346.09 | 227.82 | 175.01 | 214.16 | |
| 在建工程 | 346.09 | 227.82 | 175.01 | 214.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,566.17 | 79,520.37 | 81,121.06 | 82,348.41 | |
| 固定资产净额 | 77,566.17 | 79,520.37 | 81,121.06 | 82,348.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,447.04 | 4,523.17 | 4,576.98 | 4,630.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,336.47 | 14,981.15 | 16,188.39 | 17,129.25 | |
| 递延所得税资产 | 369.39 | 362.72 | 362.72 | 362.72 | |
| 其他非流动资产 | 22,356.23 | 21,356.23 | 21,356.23 | 21,356.23 | |
| 非流动资产合计 | 175,847.12 | 181,564.01 | 184,373.45 | 187,136.39 | |
| 资产总计 | 263,744.07 | 271,167.26 | 276,156.92 | 283,851.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 20,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,094.43 | 35,432.60 | 31,162.35 | 34,316.16 | |
| 应付票据 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 应付账款 | 36,094.43 | 34,732.60 | 30,462.35 | 33,616.16 | |
| 预收款项 | 30,177.14 | 31,868.51 | 32,040.08 | 34,939.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,111.60 | 1,447.84 | 1,749.77 | 1,023.97 | |
| 应交税费 | 3,944.78 | 1,949.89 | 2,032.64 | 2,235.02 | |
| 其他应付款(合计) | 28,098.79 | 27,074.61 | 30,207.77 | 28,354.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.56 | 2.56 | 2,513.50 | 2.02 | |
| 其他应付款 | 28,096.23 | 27,072.05 | 27,694.27 | 28,352.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,375.00 | 2,475.00 | 11,180.00 | 9,610.00 | |
| 其他流动负债 | 203.99 | 162.78 | 198.71 | 158.38 | |
| 流动负债合计 | 125,005.73 | 122,411.23 | 126,571.32 | 131,338.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,970.00 | 53,125.00 | 51,980.00 | 54,320.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,970.00 | 53,125.00 | 51,980.00 | 54,320.00 | |
| 负债合计 | 172,975.73 | 175,536.23 | 178,551.32 | 185,658.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | |
| 资本公积 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,289.53 | 21,284.84 | 21,284.84 | 21,284.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,513.87 | 29,064.77 | 30,678.02 | 32,015.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,287.28 | 82,833.49 | 84,446.74 | 85,783.91 | |
| 少数股东权益 | 13,481.06 | 12,797.55 | 13,158.86 | 12,409.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,768.34 | 95,631.04 | 97,605.60 | 98,193.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,744.07 | 271,167.26 | 276,156.92 | 283,851.68 | |
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