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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,091.69 | 44,970.65 | 60,567.10 | 65,535.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,454.12 | 3,207.30 | 2,843.52 | 2,608.60 | |
| 应收票据 | 202.00 | 256.90 | 389.90 | 385.00 | |
| 应收账款 | 3,252.12 | 2,950.40 | 2,453.62 | 2,223.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,955.04 | 6,539.09 | 4,789.27 | 5,884.44 | |
| 其他应收款(合计) | 5,692.64 | 8,560.44 | 6,345.20 | 6,829.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,692.64 | 8,560.44 | 6,345.20 | 6,829.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,842.94 | 28,476.68 | 27,595.60 | 29,260.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,037.83 | 5,040.25 | 4,695.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,146.27 | 1,242.18 | 297.93 | 10,131.29 | |
| 流动资产合计 | 101,182.69 | 98,034.17 | 107,478.88 | 124,945.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,048.00 | 2,048.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,641.34 | 3,502.19 | 5,957.89 | 6,171.51 | |
| 投资性房地产 | 55,861.80 | 56,252.84 | 56,762.03 | 57,223.70 | |
| 在建工程(合计) | 236.09 | 450.59 | 446.47 | 626.38 | |
| 在建工程 | 236.09 | 450.59 | 446.47 | 626.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,080.12 | 83,314.42 | 84,852.16 | 62,404.63 | |
| 固定资产净额 | 82,080.12 | 83,314.42 | 84,852.16 | 62,404.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,686.64 | 4,737.94 | 4,799.63 | 4,825.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,971.29 | 10,399.06 | 11,693.12 | 10,367.37 | |
| 递延所得税资产 | 362.72 | 360.02 | 360.02 | 360.02 | |
| 其他非流动资产 | 21,356.23 | 21,356.23 | 21,356.23 | 23,341.23 | |
| 非流动资产合计 | 187,244.23 | 182,421.27 | 186,227.53 | 165,320.64 | |
| 资产总计 | 288,426.92 | 280,455.44 | 293,706.40 | 290,266.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 30,150.00 | 45,550.00 | 42,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,925.83 | 31,949.52 | 28,760.80 | 30,023.29 | |
| 应付票据 | 1,686.78 | 1,076.78 | 90.00 | -- | |
| 应付账款 | 38,239.05 | 30,872.74 | 28,670.80 | 30,023.29 | |
| 预收款项 | 35,280.99 | 36,911.86 | 37,208.92 | 42,895.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,772.53 | 1,465.87 | 2,006.54 | 1,983.49 | |
| 应交税费 | 4,734.83 | 3,148.65 | 2,926.02 | 2,269.56 | |
| 其他应付款(合计) | 32,136.40 | 34,613.68 | 33,562.13 | 27,267.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 其他应付款 | 32,135.12 | 34,612.40 | 33,560.85 | 27,266.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,310.00 | 6,960.00 | 3,500.00 | 1,050.00 | |
| 其他流动负债 | 115.58 | 519.04 | 570.99 | 470.97 | |
| 流动负债合计 | 146,276.16 | 145,718.61 | 154,085.39 | 148,810.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,830.00 | 38,225.00 | 43,195.00 | 46,675.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,830.00 | 38,225.00 | 43,195.00 | 46,675.00 | |
| 负债合计 | 191,106.16 | 183,943.61 | 197,280.39 | 195,485.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | |
| 资本公积 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,284.84 | 20,991.62 | 20,991.62 | 20,991.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,829.31 | 31,017.06 | 31,474.97 | 30,525.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,598.03 | 84,492.55 | 84,950.47 | 84,001.24 | |
| 少数股东权益 | 12,722.73 | 12,019.28 | 11,475.55 | 10,780.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,320.76 | 96,511.84 | 96,426.01 | 94,781.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,426.92 | 280,455.44 | 293,706.40 | 290,266.61 | |
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