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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 563,642.56 | 707,729.37 | 700,934.46 | 679,894.74 | |
| 交易性金融资产 | 24,151.21 | 15,879.60 | 13,910.14 | 18,352.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,634.18 | 147,253.76 | 147,111.22 | 213,333.81 | |
| 应收票据 | 500.00 | 1,600.00 | 1,100.00 | 31,768.58 | |
| 应收账款 | 126,134.18 | 145,653.76 | 146,011.22 | 181,565.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79,180.45 | 18,801.24 | 12,002.14 | 16,972.56 | |
| 其他应收款(合计) | 21,858.68 | 26,927.95 | 21,786.58 | 24,582.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,858.68 | -- | 21,786.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,906.74 | 28,724.65 | 25,547.65 | 28,309.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,148.83 | 3,330.60 | 2,967.63 | 907.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,459.90 | 19,178.36 | 19,397.77 | 19,449.30 | |
| 流动资产合计 | 906,725.63 | 1,007,611.55 | 985,000.74 | 1,045,243.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 32,020.54 | 34,857.94 | 36,661.90 | 39,397.74 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32,963.54 | 33,323.72 | 33,156.67 | 33,113.99 | |
| 长期股权投资 | 101,274.39 | 81,452.02 | 61,237.71 | 58,747.83 | |
| 投资性房地产 | 1,714,853.50 | 1,598,788.79 | 1,597,904.19 | 1,586,041.31 | |
| 在建工程(合计) | 173,675.36 | 206,729.40 | 201,741.98 | 156,035.08 | |
| 在建工程 | 173,675.36 | -- | 201,741.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 305,153.02 | 264,299.39 | 259,606.63 | 286,131.32 | |
| 固定资产净额 | 305,153.02 | -- | 259,606.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,643,399.23 | 1,674,902.61 | 1,717,271.72 | 1,748,684.56 | |
| 无形资产 | 71,543.59 | 67,585.65 | 68,382.88 | 71,598.97 | |
| 开发支出 | 2,154.25 | 2,323.49 | 2,002.96 | 1,304.73 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 167,631.81 | 160,782.35 | 162,471.71 | 165,803.37 | |
| 递延所得税资产 | 192,043.97 | 184,901.16 | 15,534.98 | 17,445.09 | |
| 其他非流动资产 | 289,537.44 | 298,082.86 | 298,985.35 | 299,782.34 | |
| 非流动资产合计 | 4,714,312.46 | 4,594,275.31 | 4,439,400.66 | 4,445,792.47 | |
| 资产总计 | 5,621,038.09 | 5,601,886.86 | 5,424,401.40 | 5,491,035.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,162.62 | 84,251.07 | 51,442.54 | 77,159.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,980.31 | 43,844.62 | 46,589.50 | 70,345.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,980.31 | 43,844.62 | 46,589.50 | 70,345.92 | |
| 预收款项 | 138,376.26 | 154,069.15 | 130,238.64 | 155,439.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,411.03 | 16,562.11 | 10,789.08 | 7,926.10 | |
| 应交税费 | 69,463.28 | 50,803.38 | 34,106.78 | 53,469.46 | |
| 其他应付款(合计) | 282,044.69 | 345,680.84 | 432,012.45 | 412,190.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 33,881.50 | -- | |
| 其他应付款 | 282,044.69 | -- | 398,130.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234,474.99 | 200,476.99 | 179,273.30 | 31,508.44 | |
| 其他流动负债 | 16,220.20 | 7,795.14 | 7,790.18 | 9,928.02 | |
| 流动负债合计 | 957,099.41 | 956,532.84 | 947,428.14 | 849,227.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 261,846.50 | 265,726.00 | 244,870.00 | 215,920.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,039,911.78 | 2,071,450.39 | 2,159,282.22 | 2,356,122.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 92,083.82 | 98,609.40 | 88,854.97 | 96,898.87 | |
| 长期应付款 | 92,083.82 | -- | 88,854.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 560.76 | 353.49 | 336.63 | 333.89 | |
| 递延所得税负债 | 244,504.39 | 245,728.47 | 242,460.43 | 238,774.21 | |
| 长期递延收益 | 787.26 | 845.12 | 862.91 | 508.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,639,694.51 | 2,682,712.87 | 2,736,667.16 | 2,908,557.76 | |
| 负债合计 | 3,596,793.92 | 3,639,245.71 | 3,684,095.31 | 3,757,785.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 652,903.69 | 652,903.69 | 652,903.69 | 652,903.69 | |
| 资本公积 | 855,156.51 | 833,880.13 | 834,906.52 | 830,437.45 | |
| 减：库存股 | 34,073.01 | 20,551.47 | 14,506.12 | 328.56 | |
| 其他综合收益 | 25,816.77 | 25,816.77 | 25,816.77 | 25,816.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,637.88 | 8,999.88 | 8,999.88 | 8,999.88 | |
| 一般风险准备 | 48.13 | 28.62 | 23.80 | 23.80 | |
| 未分配利润 | 399,307.54 | 366,501.25 | 142,226.92 | 125,362.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,919,797.51 | 1,867,578.88 | 1,650,371.48 | 1,643,215.81 | |
| 少数股东权益 | 104,446.66 | 95,062.27 | 89,934.62 | 90,034.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,024,244.17 | 1,962,641.15 | 1,740,306.10 | 1,733,250.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,621,038.09 | 5,601,886.86 | 5,424,401.40 | 5,491,035.93 | |
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