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| 居然之家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,326.28 | 342,523.71 | 236,807.56 | 129,434.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.71 | 1,615.37 | 1,118.15 | 521.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,591.00 | 344,139.08 | 237,925.71 | 129,955.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,963.80 | 273,234.00 | 193,685.69 | 111,062.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,565.37 | 30,717.00 | 21,477.93 | 13,817.86 | |
| 支付的各项税费 | 20,187.77 | 16,402.74 | 12,508.38 | 7,648.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,968.16 | 16,766.98 | 11,259.23 | 4,981.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,685.11 | 337,120.71 | 238,931.24 | 137,509.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,905.89 | 7,018.37 | -1,005.53 | -7,553.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,816.61 | 21,601.32 | 20,404.19 | 15,345.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.90 | 251.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,821.43 | 5,885.05 | 5,884.55 | 5,578.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,889.94 | 27,738.27 | 26,288.74 | 20,923.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,896.67 | 3,376.69 | 1,627.85 | 1,307.77 | |
| 投资所支付的现金 | 8,600.00 | 7,380.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,806.55 | 3,806.55 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,496.67 | 14,563.23 | 11,614.39 | 7,487.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,393.27 | 13,175.04 | 14,674.35 | 13,435.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,700.00 | 19,400.00 | 12,700.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,883.15 | 9,527.75 | 9,008.79 | 565.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,231.52 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,583.15 | 28,927.75 | 21,708.79 | 8,565.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,583.15 | -21,927.75 | -17,508.79 | -8,565.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,716.01 | -1,734.34 | -3,839.98 | -2,683.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,227.72 | 74,227.72 | 74,227.72 | 74,227.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,943.73 | 72,493.38 | 70,387.74 | 71,544.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,012.67 | -- | 12,424.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.00 | -- | -15.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,497.98 | -- | 3,291.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.72 | -- | 118.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,127.03 | -- | 1,493.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,274.74 | -- | -5,544.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,629.76 | -- | 452.39 | -- | |
| 投资损失 | -496.37 | -- | -221.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -800.55 | -- | 4,200.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,050.97 | -- | 147.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,983.21 | -- | -17,353.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,013.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,905.89 | -- | -1,005.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,943.73 | -- | 70,387.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,227.72 | -- | 74,227.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,716.01 | -- | -3,839.98 | -- | |
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