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| 居然之家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,929.43 | 661,268.12 | 351,300.82 | 159,553.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,014.81 | 44,592.31 | 8,247.01 | 4,586.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,031,150.32 | 723,902.32 | 359,547.83 | 165,787.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,876.08 | 310,919.02 | 192,691.44 | 95,200.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,946.47 | 109,104.15 | 80,894.78 | 49,959.20 | |
| 支付的各项税费 | 102,480.00 | 99,156.83 | 80,317.52 | 24,234.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,327.18 | 64,537.96 | 59,099.52 | 118,182.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 825,629.72 | 583,717.96 | 415,350.77 | 288,987.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,520.59 | 140,184.36 | -55,802.94 | -123,200.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 506,900.00 | 416,900.00 | 238,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,093.27 | 1,937.55 | 991.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,002.50 | 48.75 | 441.09 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,502.12 | 7,535.74 | 7,535.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 520,497.89 | 426,422.04 | 246,967.89 | 14,000.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,805.73 | 91,133.32 | 64,952.83 | 38,625.14 | |
| 投资所支付的现金 | 500,521.32 | 399,100.00 | 220,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,652.37 | 5,515.66 | 5,215.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,979.43 | 503,048.98 | 297,468.49 | 38,625.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,481.54 | -76,626.94 | -50,500.60 | -24,624.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 357,295.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,872.13 | 202,584.78 | 202,646.98 | 25,055.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,133.04 | 15,635.86 | -- | 80.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,300.69 | 218,220.64 | 202,646.98 | 25,135.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,073.33 | 85,594.11 | 67,668.13 | 2,352.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,978.43 | 68,237.64 | 66,506.71 | 10,975.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,060.79 | 2,624.31 | 2,624.31 | 539.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,564.10 | 11,917.52 | 20,753.48 | 53,526.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,679.44 | 258,812.85 | 204,491.90 | 66,855.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,621.24 | -40,592.21 | -1,844.92 | -41,719.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,660.30 | 22,965.21 | -108,148.46 | -189,544.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432,684.01 | 432,684.01 | 431,894.74 | 431,894.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,344.31 | 455,649.22 | 323,746.28 | 242,349.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,694.53 | -- | 42,708.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,498.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,050.86 | -- | 11,545.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,242.96 | -- | 2,375.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,094.68 | -- | 18,143.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,160.03 | -- | 54.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,978.52 | -- | 1,158.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,244.18 | -- | 8,633.81 | -- | |
| 投资损失 | 3,330.43 | -- | 5,399.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,616.17 | -- | -13,589.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,075.56 | -- | 2,964.40 | -- | |
| 存货的减少 | 2,359.59 | -- | -290.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,051.99 | -- | -11,241.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,515.24 | -- | -126,788.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,520.59 | -- | -55,802.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 744,344.31 | -- | 323,746.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 432,684.01 | -- | 431,894.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311,660.30 | -- | -108,148.46 | -- | |
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