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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,993.60 | 22,709.17 | 13,539.06 | 4,975.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,883.57 | 2,892.86 | 1,611.94 | 1,058.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,877.17 | 25,602.03 | 15,151.00 | 6,034.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,827.64 | 17,508.88 | 11,145.42 | 4,582.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,475.70 | 3,434.03 | 2,353.80 | 1,291.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,857.29 | 1,244.19 | 697.60 | 300.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,592.01 | 3,250.37 | 1,715.54 | 778.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,752.64 | 25,437.48 | 15,912.35 | 6,952.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,124.54 | 164.55 | -761.35 | -918.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,137.49 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,137.49 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,583.28 | 2,150.52 | 1,063.29 | 596.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,583.28 | 3,150.52 | 2,063.29 | 596.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,445.78 | -3,150.52 | -2,063.29 | -596.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,192.48 | 9,742.48 | 2,004.98 | 353.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,192.48 | 22,742.48 | 9,004.98 | 7,353.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,300.00 | 5,300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,114.85 | 823.53 | 540.88 | 241.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,638.58 | 13,688.58 | 6,588.58 | 5,188.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,053.43 | 19,812.12 | 7,429.46 | 5,729.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.05 | 2,930.37 | 1,575.52 | 1,623.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182.19 | -55.60 | -1,249.12 | 109.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,289.56 | 3,370.56 | 3,370.56 | 3,370.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,107.37 | 3,314.96 | 2,121.44 | 3,479.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,164.78 | -- | 263.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,927.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,057.05 | -- | 519.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.80 | -- | 14.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.84 | -- | 91.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.27 | -- | 194.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,147.26 | -- | 547.01 | -- | |
| 投资损失 | -104.74 | -- | -112.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,235.41 | -- | -1,513.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,179.25 | -- | -561.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,638.01 | -- | -203.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,124.54 | -- | -761.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,107.37 | -- | 2,121.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,289.56 | -- | 3,370.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -182.19 | -- | -1,249.12 | -- | |
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