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| 英洛华(000795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,194.34 | 128,663.29 | 79,400.61 | 48,217.97 | |
| 收到的税费返还 | 23.67 | 8.75 | 5.30 | 5.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,120.20 | 24,765.13 | 14,357.08 | 855.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,338.21 | 153,437.17 | 93,763.00 | 49,078.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,198.68 | 131,464.94 | 82,842.81 | 50,375.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,389.67 | 8,717.07 | 6,263.21 | 3,836.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,235.74 | 4,318.84 | 2,715.50 | 1,050.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,369.71 | 5,696.46 | 3,467.94 | 2,770.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,193.80 | 150,197.30 | 95,289.47 | 58,031.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,144.41 | 3,239.87 | -1,526.47 | -8,953.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 807.21 | 19.30 | 19.30 | 19.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 807.21 | 19.30 | 19.30 | 19.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,898.82 | 2,220.04 | 1,427.98 | 621.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,898.82 | 2,220.04 | 1,427.98 | 621.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,091.61 | -2,200.74 | -1,408.68 | -601.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,600.00 | 89,100.00 | 55,800.00 | 37,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,431.89 | 8,431.89 | 10,700.32 | 8,431.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,031.89 | 97,531.89 | 66,500.32 | 45,931.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,800.00 | 69,800.00 | 41,700.00 | 24,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,347.38 | 6,956.65 | 5,622.59 | 1,226.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,215.00 | 11,512.11 | 18,562.05 | 12,046.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,362.38 | 88,268.76 | 65,884.64 | 37,773.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,669.51 | 9,263.13 | 615.68 | 8,158.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,709.46 | 10,302.26 | -2,319.47 | -1,395.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,177.62 | 17,177.62 | 17,177.62 | 17,177.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,887.07 | 27,479.88 | 14,858.15 | 15,781.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,405.08 | -- | 1,946.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,378.27 | -- | 184.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,475.33 | -- | 1,220.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 849.43 | -- | 401.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.33 | -- | 7.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.49 | -- | -6.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 167.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,428.95 | -- | 2,845.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.01 | -- | -44.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,357.82 | -- | 3,353.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,091.66 | -- | 23,954.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,701.63 | -- | 12,353.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,144.41 | -- | -1,526.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,887.07 | -- | 14,858.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,609.51 | -- | 17,177.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,722.43 | -- | -2,319.47 | -- | |
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