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| 英洛华(000795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,979.13 | 67,121.69 | 52,701.64 | 22,365.11 | |
| 收到的税费返还 | 10.38 | 10.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,743.33 | 19,812.68 | 15,061.32 | 5,474.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,732.85 | 86,944.75 | 67,762.95 | 27,839.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,993.70 | 86,887.66 | 61,745.04 | 31,389.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,954.96 | 8,349.32 | 6,097.38 | 3,883.73 | |
| 支付的各项税费 | 7,966.86 | 6,582.10 | 5,348.70 | 3,638.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,654.33 | 4,025.21 | 4,349.05 | 1,410.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,569.84 | 105,844.30 | 77,540.18 | 40,321.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,836.99 | -18,899.55 | -9,777.22 | -12,481.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.85 | 17.04 | 13.90 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.85 | 17.04 | 13.90 | 8.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.78 | 3,761.86 | 2,985.52 | 2,206.48 | |
| 投资所支付的现金 | 9,249.68 | 9,249.68 | 9,249.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,318.46 | 13,011.54 | 12,235.20 | 2,206.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,292.61 | -12,994.50 | -12,221.30 | -2,198.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,350.00 | 105,050.00 | 66,200.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,728.00 | 21,817.04 | 21,215.00 | 24,015.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,078.00 | 126,867.04 | 87,415.00 | 56,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,400.00 | 91,100.00 | 53,300.00 | 28,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,497.31 | 3,926.53 | 2,537.46 | 1,363.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 1,450.00 | 10,300.00 | 12,562.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,897.31 | 96,476.53 | 66,137.46 | 42,425.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,180.69 | 30,390.51 | 21,277.54 | 13,589.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,064.82 | -1,503.54 | -720.98 | -1,090.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,887.07 | 20,887.07 | 20,887.07 | 20,887.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,951.90 | 19,383.53 | 20,166.09 | 19,796.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,916.90 | -- | -2,917.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,893.24 | -- | 288.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,630.37 | -- | 1,319.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 722.58 | -- | 444.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.36 | -- | 7.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.70 | -- | 4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 195.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,532.16 | -- | 2,356.36 | -- | |
| 投资损失 | 42.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47.54 | -- | -1.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,704.22 | -- | -5,277.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,927.31 | -- | -5,058.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,627.82 | -- | -1,137.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,836.99 | -- | -9,777.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,951.90 | -- | 20,166.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,887.07 | -- | 20,887.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,064.82 | -- | -720.98 | -- | |
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