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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,862.56 | 50,493.35 | 22,849.89 | 14,162.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,385.91 | 7,646.03 | 6,607.65 | 4,444.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,248.47 | 58,139.38 | 29,457.54 | 18,606.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,675.85 | 25,317.12 | 20,389.34 | 10,888.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,769.69 | 9,172.48 | 6,604.25 | 3,409.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,432.74 | 3,602.52 | 2,577.75 | 1,229.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,995.68 | 6,320.31 | 4,647.98 | 2,665.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,873.97 | 44,412.44 | 34,219.32 | 18,193.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,374.50 | 13,726.95 | -4,761.78 | 413.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.17 | 33.51 | 31.01 | 12.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,297.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,435.77 | 112.31 | 109.81 | 12.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,079.33 | 5,333.63 | 3,714.08 | 800.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,079.33 | 5,333.63 | 3,714.08 | 800.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643.55 | -5,221.32 | -3,604.27 | -788.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,336.39 | 31,336.39 | 17,300.00 | 12,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,336.39 | 31,340.23 | 17,300.00 | 12,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,300.00 | 16,100.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,207.95 | 3,886.99 | 884.50 | 204.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,180.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.06 | 63.56 | 6,002.09 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,722.01 | 20,050.54 | 11,886.59 | 3,205.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,614.38 | 11,289.69 | 5,413.41 | 9,094.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,345.33 | 19,795.31 | -2,952.65 | 8,719.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,621.66 | 26,653.08 | 26,653.08 | 26,653.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,966.99 | 46,448.39 | 23,700.43 | 35,372.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,991.68 | -- | 5,001.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,079.33 | -- | 189.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,046.70 | -- | 2,005.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 583.94 | -- | 292.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.57 | -- | 19.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.80 | -- | -11.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,725.29 | -- | -108.20 | -- | |
| 投资损失 | -6,068.15 | -- | -78.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.48 | -- | 0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -245.19 | -- | -421.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,964.08 | -- | -8,467.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,865.26 | -- | -3,183.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,757.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,374.50 | -- | -4,761.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,966.99 | -- | 23,700.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,621.66 | -- | 26,653.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,345.33 | -- | -2,952.65 | -- | |
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