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陕西金叶(000812) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,484.63 | 105,857.12 | 50,460.03 | 23,760.14 | |
收到的税费返还 | 81.10 | 76.74 | 75.89 | 9.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,589.31 | 23,136.29 | 9,279.89 | 2,037.46 | |
经营活动现金流入小计 | 142,155.04 | 129,070.14 | 59,815.81 | 25,807.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,507.62 | 53,981.97 | 43,025.69 | 24,045.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,440.51 | 20,566.67 | 13,736.98 | 7,699.63 | |
支付的各项税费 | 4,385.25 | 3,423.91 | 2,424.73 | 873.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,528.30 | 21,779.36 | 9,899.47 | 4,211.50 | |
经营活动现金流出小计 | 119,861.68 | 99,751.91 | 69,086.87 | 36,829.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,293.35 | 29,318.23 | -9,271.06 | -11,021.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | |
取得投资收益所收到的现金 | 466.73 | 466.73 | 466.05 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.56 | 113.97 | 95.60 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -51.64 | -51.64 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 632.10 | 579.88 | 560.82 | 51.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,187.64 | 36,988.29 | 11,952.02 | 1,765.08 | |
投资所支付的现金 | 7,395.00 | 6,495.00 | 3,395.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,164.10 | 3,087.80 | 3,850.30 | 1,732.47 | |
投资活动现金流出小计 | 54,746.74 | 46,571.08 | 19,197.32 | 3,497.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,114.63 | -45,991.20 | -18,636.50 | -3,446.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 92,938.41 | 66,673.44 | 46,340.03 | 11,595.12 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,974.51 | 1,386.92 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 94,912.92 | 68,060.36 | 46,340.03 | 11,595.12 | |
偿还债务支付的现金 | 69,840.43 | 52,679.44 | 34,051.14 | 11,568.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,169.30 | 3,904.07 | 2,492.92 | 1,080.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.98 | 56.92 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,262.48 | 1,153.00 | 1,129.87 | 110.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,272.21 | 57,736.51 | 37,673.93 | 12,758.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,640.71 | 10,323.85 | 8,666.09 | -1,163.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,180.58 | -6,349.12 | -19,241.46 | -15,632.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,295.41 | 32,295.41 | 32,295.41 | 32,295.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,114.83 | 25,946.28 | 13,053.94 | 16,663.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,224.24 | -- | 4,520.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,218.93 | -- | 1,617.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,526.84 | -- | 4,022.22 | -- | |
无形资产摊销 | 648.53 | -- | 327.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,552.40 | -- | 515.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.45 | -- | -80.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 184.80 | -- | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -70.07 | -- | 3.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,441.14 | -- | 2,631.37 | -- | |
投资损失 | -2,341.88 | -- | -2,359.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -50.20 | -- | -0.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 442.50 | -- | -61.98 | -- | |
存货的减少 | 6,515.86 | -- | 180.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,411.47 | -- | 16,301.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,103.27 | -- | -36,883.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -372.17 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,293.35 | -- | -9,271.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,114.83 | -- | 13,053.94 | -- | |
现金的期初余额 | 32,295.41 | -- | 32,295.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,180.58 | -- | -19,241.46 | -- |
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