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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,329.57 | 66,021.50 | 35,836.41 | 18,920.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,222.67 | 1,222.29 | 8.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.70 | 2,772.88 | 1,255.33 | 506.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,046.94 | 70,016.67 | 37,100.42 | 19,427.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,052.48 | 28,515.40 | 19,835.13 | 8,330.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,920.61 | 15,157.13 | 10,580.66 | 6,394.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,641.79 | 6,985.96 | 4,775.29 | 2,556.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,808.90 | 12,234.60 | 7,977.75 | 4,100.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,423.79 | 62,893.09 | 43,168.82 | 21,382.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,623.16 | 7,123.58 | -6,068.40 | -1,954.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.09 | 413.09 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.14 | 206.08 | 151.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 604.23 | 619.17 | 151.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,629.17 | 15,485.23 | 7,376.16 | 3,577.11 | |
| 投资所支付的现金 | 12,229.84 | 7,224.84 | 7,224.84 | 7,224.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.37 | 43.82 | 5.00 | 5.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,879.38 | 22,753.88 | 14,606.00 | 10,806.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,275.15 | -22,134.71 | -14,454.82 | -10,806.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,437.89 | 23,750.00 | 16,950.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,667.55 | 1,211.44 | 943.34 | 884.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,255.44 | 24,961.44 | 17,893.34 | 3,884.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,752.13 | 17,049.64 | 11,427.00 | 7,438.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,015.24 | 3,999.34 | 3,419.37 | 1,058.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,081.52 | 1,081.52 | 731.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,781.63 | 1,091.97 | 527.67 | 409.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,549.00 | 22,140.95 | 15,374.04 | 8,906.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293.56 | 2,820.50 | 2,519.30 | -5,021.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,945.55 | -12,190.63 | -18,003.92 | -17,783.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,787.70 | 41,787.70 | 41,787.70 | 41,787.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,842.15 | 29,597.07 | 23,783.78 | 24,003.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,367.36 | -- | 2,505.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,012.51 | -- | 73.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,717.15 | -- | 3,778.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.43 | -- | 228.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.53 | -- | 79.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.44 | -- | 8.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,548.68 | -- | 1,111.42 | -- | |
| 投资损失 | -429.06 | -- | -423.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.85 | -- | 24.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.73 | -- | -26.86 | -- | |
| 存货的减少 | 7,121.06 | -- | 4,462.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,480.20 | -- | 9,716.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,952.96 | -- | -27,585.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,036.43 | -- | -20.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,623.16 | -- | -6,068.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,842.15 | -- | 23,783.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,787.70 | -- | 41,787.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,945.55 | -- | -18,003.92 | -- | |
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