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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,014.54 | 66,711.17 | 35,058.90 | 17,573.01 | |
| 收到的税费返还 | 66.97 | 5.98 | 2.28 | 1.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,838.43 | 3,432.24 | 1,457.75 | 543.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,919.94 | 70,149.39 | 36,518.94 | 18,117.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,678.46 | 37,595.48 | 22,991.31 | 10,338.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,617.39 | 14,987.38 | 10,496.08 | 6,513.47 | |
| 支付的各项税费 | 8,823.22 | 7,559.02 | 6,763.62 | 4,811.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,901.67 | 9,419.79 | 5,752.92 | 4,234.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,020.73 | 69,561.66 | 46,003.92 | 25,898.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,899.21 | 587.72 | -9,484.99 | -7,780.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.62 | 414.62 | 413.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.79 | 13.83 | 5.66 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 6.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 443.51 | 438.35 | 428.65 | 10.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,953.23 | 15,619.08 | 13,463.78 | 6,011.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,953.23 | 25,619.08 | 23,463.78 | 6,011.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,509.73 | -25,180.73 | -23,035.14 | -6,001.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,929.27 | 48,319.54 | 33,543.54 | 13,449.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,298.06 | 10,306.52 | 10,166.52 | 166.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,227.32 | 58,626.06 | 43,710.06 | 13,616.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,017.67 | 23,998.23 | 9,222.07 | 4,704.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,077.98 | 2,791.58 | 1,654.18 | 749.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,798.82 | 2,245.38 | 1,196.39 | 1,098.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,894.48 | 29,035.19 | 12,072.65 | 6,552.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,332.85 | 29,590.87 | 31,637.41 | 7,063.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,722.33 | 4,997.86 | -882.71 | -6,718.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,842.15 | 18,842.15 | 18,842.15 | 18,842.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,564.48 | 23,840.01 | 17,959.44 | 12,123.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,320.59 | -- | 64.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.85 | -- | 319.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,766.27 | -- | 3,885.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.40 | -- | 282.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 499.61 | -- | 180.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.67 | -- | 52.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.19 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,736.25 | -- | 2,018.36 | -- | |
| 投资损失 | -638.48 | -- | -296.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.35 | -- | 7.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.07 | -- | -12.03 | -- | |
| 存货的减少 | -6,619.34 | -- | 2,139.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,324.44 | -- | 2,367.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,651.94 | -- | -20,382.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,820.12 | -- | -112.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,899.21 | -- | -9,484.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,564.48 | -- | 17,959.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,842.15 | -- | 18,842.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,722.33 | -- | -882.71 | -- | |
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