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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,238.45 | 59,027.03 | 31,368.28 | 13,408.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.38 | 6,097.93 | 2,941.19 | 1,078.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,281.83 | 65,124.96 | 34,309.47 | 14,486.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,997.13 | 27,736.60 | 17,934.69 | 8,946.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,601.88 | 9,199.87 | 6,396.85 | 3,980.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,032.51 | 4,928.46 | 3,396.11 | 1,722.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,202.39 | 8,492.83 | 5,834.58 | 6,271.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,833.92 | 50,357.76 | 33,562.23 | 20,921.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,447.92 | 14,767.20 | 747.24 | -6,434.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.83 | 37.70 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 236.83 | 37.70 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,134.36 | 7,432.43 | 5,193.96 | 2,674.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,134.36 | 7,432.43 | 5,193.96 | 2,674.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,897.53 | -7,394.73 | -5,193.76 | -2,674.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,596.67 | 20,596.67 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,596.67 | 20,596.67 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,100.00 | 19,300.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,351.92 | 1,798.76 | 1,522.73 | 299.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.59 | 332.03 | 199.09 | 99.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,849.51 | 21,430.80 | 8,721.82 | 2,398.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,252.84 | -834.13 | -721.82 | 2,601.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,702.46 | 6,538.34 | -5,168.35 | -6,507.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,966.99 | 43,966.99 | 43,966.99 | 44,117.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,264.53 | 50,505.32 | 38,798.64 | 37,609.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,742.87 | -- | 3,708.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 217.04 | -- | -46.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,466.21 | -- | 2,206.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 578.83 | -- | 289.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.58 | -- | 16.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.86 | -- | 15.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,948.73 | -- | 54.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.12 | -- | 0.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,331.62 | -- | -1,537.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,504.13 | -- | -18,685.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,628.41 | -- | 14,726.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,115.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,447.92 | -- | 747.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,264.53 | -- | 38,798.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,966.99 | -- | 43,966.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,702.46 | -- | -5,168.35 | -- | |
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