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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,460.23 | 95,159.70 | 40,043.65 | 15,910.91 | |
| 收到的税费返还 | 79.49 | 79.49 | 15.16 | 4.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,821.89 | 18,249.00 | 5,150.86 | 2,961.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,361.61 | 113,488.19 | 45,209.67 | 18,877.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,733.36 | 45,143.68 | 29,599.43 | 12,794.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,817.07 | 17,026.61 | 10,880.62 | 6,197.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,210.44 | 3,124.59 | 2,052.59 | 868.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,300.23 | 25,800.57 | 18,309.72 | 8,631.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,061.10 | 91,095.45 | 60,842.37 | 28,491.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,300.51 | 22,392.74 | -15,632.70 | -9,614.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 632.28 | 491.15 | 490.47 | 40.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.52 | 132.07 | 32.72 | 16.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,019.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,809.23 | 623.21 | 523.19 | 57.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,880.44 | 20,005.92 | 9,340.74 | 3,812.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,912.29 | 2,458.31 | 1,709.16 | 1,207.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,792.73 | 22,464.23 | 11,049.90 | 5,019.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,983.50 | -21,841.02 | -10,526.71 | -4,962.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,823.47 | 61,727.81 | 60,089.49 | 16,725.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,003.62 | 5,349.80 | 5,349.80 | 1,349.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,827.09 | 67,077.61 | 65,439.29 | 18,075.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,427.30 | 48,278.99 | 33,826.22 | 8,713.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,726.47 | 3,432.67 | 2,170.22 | 1,044.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 237.03 | 99.82 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,139.06 | 2,479.26 | 2,381.07 | 1,586.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,292.82 | 54,190.93 | 38,377.51 | 11,344.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,534.27 | 12,886.68 | 27,061.78 | 6,731.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,851.28 | 13,438.40 | 902.37 | -7,845.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,444.13 | 12,444.13 | 12,444.13 | 12,444.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,295.41 | 25,882.53 | 13,346.50 | 4,598.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,424.48 | -- | 1,598.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,746.74 | -- | 59.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,734.36 | -- | 5,114.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.31 | -- | 332.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.60 | -- | 449.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239.72 | -- | -15.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 880.07 | -- | 2.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -83.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,215.74 | -- | 2,379.64 | -- | |
| 投资损失 | -457.54 | -- | 113.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.02 | -- | 6.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 101.32 | -- | -12.03 | -- | |
| 存货的减少 | -15,146.22 | -- | -12,004.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,064.89 | -- | 5,364.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,303.89 | -- | -17,023.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,478.93 | -- | -1,998.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,300.51 | -- | -15,632.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,295.41 | -- | 13,346.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,444.13 | -- | 12,444.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,851.28 | -- | 902.37 | -- | |
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