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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,387.17 | 52,368.76 | 26,437.49 | 14,416.92 | |
| 收到的税费返还 | 211.35 | 211.35 | 181.21 | 77.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,202.72 | 4,237.74 | 2,611.70 | 983.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,801.24 | 56,817.85 | 29,230.40 | 15,477.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,385.75 | 21,333.21 | 16,765.18 | 7,496.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,174.19 | 9,827.73 | 6,321.92 | 3,675.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,249.63 | 3,746.75 | 2,444.21 | 1,034.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,541.52 | 6,544.77 | 4,692.79 | 2,410.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,351.09 | 41,452.46 | 30,224.10 | 14,616.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,450.14 | 15,365.39 | -993.70 | 861.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.76 | 317.76 | 317.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.29 | 132.81 | 107.91 | 40.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 451.06 | 450.58 | 425.68 | 40.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,502.80 | 7,097.67 | 5,391.09 | 2,534.58 | |
| 投资所支付的现金 | 6,649.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,515.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,668.51 | 7,097.67 | 5,391.09 | 2,534.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,217.46 | -6,647.09 | -4,965.41 | -2,493.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,212.00 | 20,700.00 | 14,900.00 | 9,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,842.67 | 20,700.00 | 14,900.00 | 9,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,467.00 | 15,883.50 | 6,594.00 | 1,238.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,414.58 | 3,329.30 | 657.29 | 159.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,200.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,989.33 | 415.31 | 415.31 | 334.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,870.91 | 19,628.11 | 7,666.60 | 1,732.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,971.76 | 1,071.89 | 7,233.40 | 7,367.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,204.45 | 9,790.19 | 1,274.28 | 5,734.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,583.25 | 40,583.25 | 40,583.25 | 40,583.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,787.70 | 50,373.44 | 41,857.54 | 46,318.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,057.57 | -- | 2,103.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 343.39 | -- | -244.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,630.67 | -- | 2,648.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.17 | -- | 289.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.79 | -- | 26.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.64 | -- | -31.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,273.04 | -- | 568.71 | -- | |
| 投资损失 | -317.76 | -- | -317.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.36 | -- | 37.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.10 | -- | -42.24 | -- | |
| 存货的减少 | 1,328.25 | -- | 6,342.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,469.22 | -- | -485.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,756.58 | -- | -11,888.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,450.14 | -- | -993.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,787.70 | -- | 41,857.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,583.25 | -- | 40,583.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,204.45 | -- | 1,274.28 | -- | |
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