报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,360.38 | 42,701.68 | 16,702.53 | 6,694.91 |
收到的税费返还 | 49.80 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,684.72 | 6,539.17 | 7,965.33 | 6,814.37 |
经营活动现金流入小计 | 87,094.89 | 49,240.85 | 24,667.86 | 13,509.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,152.74 | 21,249.88 | 9,278.29 | 6,046.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,218.40 | 3,124.83 | 1,896.35 | 1,001.04 |
支付的各项税费 | 4,299.88 | 4,261.89 | 1,907.66 | 323.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.53 | 6,490.37 | 4,663.88 | 827.66 |
经营活动现金流出小计 | 61,282.55 | 35,126.98 | 17,746.18 | 8,198.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,812.34 | 14,113.87 | 6,921.68 | 5,310.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,077.69 | 426.75 | 1,582.09 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,077.69 | 426.75 | 1,582.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,440.47 | 14,007.27 | 8,986.68 | 4,327.85 |
投资所支付的现金 | -- | 121.15 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,312.23 | 2,678.59 | 2,122.40 |
投资活动现金流出小计 | 18,440.47 | 17,440.65 | 11,665.28 | 6,450.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,440.47 | -16,362.95 | -11,238.53 | -4,868.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,300.00 | 41,250.00 | 32,950.00 | 22,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,959.32 | 58.81 | 58.81 |
筹资活动现金流入小计 | 50,300.00 | 44,209.32 | 33,008.81 | 22,058.81 |
偿还债务支付的现金 | 52,596.82 | 43,331.00 | 33,881.00 | 25,981.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,913.09 | 5,480.43 | 3,541.21 | 1,303.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,753.58 | 254.21 | 192.13 | 61.07 |
筹资活动现金流出小计 | 62,263.48 | 49,065.64 | 37,614.34 | 27,346.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,963.48 | -4,856.32 | -4,605.54 | -5,287.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.59 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,594.20 | -7,105.40 | -8,922.39 | -4,845.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,288.89 | 19,288.89 | 19,288.89 | 19,368.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,694.69 | 12,183.49 | 10,366.50 | 14,523.83 |
附注 |
净利润 | 21,575.74 | -- | 8,717.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 370.78 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 432.41 | -- | 162.56 | -- |
无形资产摊销 | 6,005.63 | -- | 2,907.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 37.76 | -- | 22.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,372.37 | -- | 2,028.63 | -- |
投资损失 | 3.29 | -- | 3.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -66.09 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -951.38 | -- | -483.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | 13,475.98 | -- | -41,711.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -19,444.17 | -- | 35,275.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 25,812.34 | -- | 6,921.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,694.69 | 12,183.49 | 10,366.50 | 14,523.83 |
现金的期初余额 | 19,288.89 | 19,288.89 | 19,288.89 | 19,368.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,594.20 | -7,105.40 | -8,922.39 | -4,845.06 |