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长动退(000835) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,170.65 | 58,655.47 | 53,434.41 | 17,980.66 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.53 | 422.73 | 227.23 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 68,309.18 | 59,078.21 | 53,661.64 | 17,980.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,117.76 | 55,731.07 | 53,618.31 | 18,339.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,336.01 | 3,677.85 | 2,457.96 | 1,217.39 | |
支付的各项税费 | 4,658.54 | 4,319.57 | 3,495.14 | 939.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,556.79 | 2,105.32 | 1,462.61 | 899.36 | |
经营活动现金流出小计 | 75,669.09 | 65,833.80 | 61,034.03 | 21,395.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,359.92 | -6,755.59 | -7,372.39 | -3,414.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 739.09 | 29.78 | 7.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,059.38 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,798.47 | 29.78 | 7.60 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.05 | 166.18 | 164.40 | 48.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 554.05 | 166.18 | 164.40 | 48.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,244.42 | -136.40 | -156.80 | -48.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 2,900.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,900.00 | 2,900.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537.25 | 406.19 | 964.84 | 378.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.00 | 54.20 | -- | 0.65 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,089.25 | 3,460.39 | 964.84 | 379.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,189.25 | -560.39 | -964.84 | -379.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,304.75 | -7,452.38 | -8,494.02 | -3,842.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,310.41 | 10,310.41 | 10,310.41 | 10,310.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,005.66 | 2,858.03 | 1,816.39 | 6,468.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 594.63 | -- | 384.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,823.12 | -- | 1,156.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,028.97 | -- | 1,179.39 | -- | |
无形资产摊销 | 677.07 | -- | 338.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 70.10 | -- | 31.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.99 | -- | 1.83 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 15.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,602.01 | -- | 966.58 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -89.17 | -- | -90.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,358.98 | -- | 6,542.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,728.35 | -- | -10,506.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,562.30 | -- | -7,392.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 3.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,359.92 | -- | -7,372.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,005.66 | -- | 1,815.11 | -- | |
现金的期初余额 | 10,310.41 | -- | 10,310.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,304.75 | -- | -8,494.02 | -- |
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