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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,333.17 | 129,255.03 | 79,832.29 | 31,886.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,999.21 | 35,400.10 | 21,683.73 | 14,632.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,332.38 | 164,655.13 | 101,516.02 | 46,519.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,598.34 | 76,745.43 | 47,536.56 | 21,039.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,640.17 | 9,066.29 | 6,261.11 | 3,246.99 | |
| 支付的各项税费 | 28,283.53 | 21,619.22 | 13,915.63 | 7,766.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,997.98 | 40,315.67 | 26,298.24 | 15,340.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,520.02 | 147,746.61 | 94,011.54 | 47,393.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,812.36 | 16,908.52 | 7,504.48 | -874.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.68 | 28.68 | 28.68 | 0.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,602.03 | 37,311.49 | 21,829.40 | 4,779.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,602.03 | 37,311.49 | 21,829.40 | 4,779.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,535.35 | -37,282.81 | -21,800.72 | -4,778.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,000.00 | 90,000.00 | 62,000.00 | 52,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 710.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,000.00 | 90,710.00 | 62,040.00 | 52,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,831.71 | 64,017.53 | 46,203.36 | 29,889.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,741.78 | 10,769.16 | 8,617.64 | 1,867.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 882.10 | 120.00 | 120.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,455.59 | 74,906.69 | 54,940.99 | 32,456.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,544.41 | 15,803.31 | 7,099.01 | 20,043.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,178.58 | -4,570.98 | -7,197.23 | 14,390.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,480.17 | 68,480.10 | 68,480.17 | 68,480.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,301.60 | 63,909.12 | 61,282.94 | 82,870.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,553.70 | -- | 19,531.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185.28 | -- | 72.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,928.46 | -- | 3,365.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.05 | -- | 90.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,017.89 | -- | 2,020.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.11 | -- | 45.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,349.82 | -- | 4,154.11 | -- | |
| 投资损失 | 103.61 | -- | 49.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.20 | -- | 10.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,866.47 | -- | -7,324.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,431.09 | -- | -7,886.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,005.74 | -- | -6,623.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,812.36 | -- | 7,504.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,301.60 | -- | 61,282.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,480.17 | -- | 68,480.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,178.58 | -- | -7,197.23 | -- | |
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