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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,032.50 | 139,707.29 | 100,650.05 | 47,386.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,836.93 | 170,683.46 | 50,317.44 | 35,122.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,869.43 | 310,390.75 | 150,967.49 | 82,508.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,836.53 | 85,324.87 | 61,898.04 | 32,109.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,720.88 | 11,979.55 | 8,154.42 | 4,199.39 | |
| 支付的各项税费 | 26,475.63 | 19,174.76 | 12,130.12 | 6,093.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,646.17 | 202,220.80 | 65,144.29 | 34,362.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,679.21 | 318,699.98 | 147,326.87 | 76,764.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,190.22 | -8,309.23 | 3,640.62 | 5,744.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.92 | 13.72 | 11.82 | 11.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,950.21 | 5,741.53 | 4,911.53 | 369.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,968.13 | 5,845.25 | 4,923.35 | 381.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,182.91 | 66,025.90 | 28,899.00 | 21,154.38 | |
| 投资所支付的现金 | 6,131.32 | 1,090.00 | 90.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 621.26 | 622.92 | 622.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,935.49 | 67,738.82 | 30,611.92 | 21,154.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,967.36 | -61,893.56 | -25,688.57 | -20,773.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,600.00 | 201,600.00 | 123,600.00 | 69,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 31,734.74 | 14.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,950.00 | 201,950.00 | 155,334.74 | 69,814.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,450.21 | 113,067.53 | 89,753.36 | 44,139.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,604.23 | 15,303.18 | 12,214.28 | 4,407.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,860.52 | 3,635.77 | 2,831.63 | 11.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,914.96 | 132,006.48 | 104,799.26 | 48,558.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,035.04 | 69,943.52 | 50,535.48 | 21,256.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,257.90 | -259.27 | 28,487.54 | 6,227.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,322.74 | 36,332.92 | 36,332.92 | 36,311.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,580.64 | 36,073.65 | 64,820.46 | 42,539.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,323.58 | -- | 15,517.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135.03 | -- | 27.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,928.46 | -- | 3,206.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.43 | -- | 69.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,728.56 | -- | 1,867.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.45 | -- | 63.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,158.98 | -- | 3,140.91 | -- | |
| 投资损失 | 271.32 | -- | 291.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.02 | -- | 9.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,488.06 | -- | 463.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,075.51 | -- | 308.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,017.00 | -- | -21,324.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,190.22 | -- | 3,640.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,580.64 | -- | 64,820.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,322.74 | -- | 36,332.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,257.90 | -- | 28,487.54 | -- | |
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