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| 吉电股份(000875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,735.84 | 336,308.35 | 202,081.79 | 95,584.77 | |
| 收到的税费返还 | 125.05 | 2.56 | 2.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,336.71 | 6,223.62 | 2,951.78 | 638.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 488,197.60 | 342,534.52 | 205,036.13 | 96,223.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,555.21 | 141,636.65 | 97,909.91 | 47,945.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,185.16 | 24,863.13 | 14,035.39 | 7,354.22 | |
| 支付的各项税费 | 33,850.61 | 24,290.53 | 12,538.80 | 5,640.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,254.10 | 25,699.28 | 18,285.20 | 2,534.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,845.08 | 216,489.60 | 142,769.30 | 63,474.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,352.52 | 126,044.93 | 62,266.82 | 32,748.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,046.93 | 1,419.63 | 1,352.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.33 | 36.45 | 25.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,126.26 | 1,481.58 | 1,407.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240,091.27 | 138,368.32 | 73,209.17 | 46,677.32 | |
| 投资所支付的现金 | 22,727.42 | 22,727.42 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,818.69 | 161,095.74 | 73,209.17 | 46,677.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,692.43 | -159,614.16 | -71,801.68 | -46,677.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 460,615.00 | 338,414.00 | 219,984.00 | 84,984.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,920.00 | 49,839.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 593,535.00 | 388,253.93 | 219,984.00 | 84,984.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,552.50 | 348,687.35 | 235,798.48 | 185,985.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,322.58 | 59,104.62 | 37,273.02 | 20,736.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,524.83 | 6,265.04 | 3,888.04 | 16,295.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 608,399.91 | 414,057.01 | 276,959.53 | 223,017.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,864.91 | -25,803.08 | -56,975.53 | -138,033.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.36 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,174.45 | -59,341.82 | -66,479.90 | -151,932.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,489.14 | 186,489.14 | 186,255.40 | 186,255.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,314.69 | 127,147.31 | 119,775.50 | 34,323.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,078.73 | -- | -8,555.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,232.38 | -- | 16,520.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,730.78 | -- | 40,252.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 714.69 | -- | 189.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.63 | -- | -21.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,349.86 | -- | 32,391.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,188.15 | -- | -1,070.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 434.59 | -- | 284.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,529.98 | -- | -20,243.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,897.46 | -- | 2,518.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,352.52 | -- | 62,266.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,314.69 | -- | 119,775.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,489.14 | -- | 186,255.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,174.45 | -- | -66,479.90 | -- | |
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