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| 吉电股份(000875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,037.36 | 437,337.34 | 289,995.23 | 151,632.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,381.02 | 1,152.09 | 706.76 | 269.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,391.87 | 6,699.91 | 5,926.95 | 2,835.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,810.25 | 445,189.35 | 296,628.93 | 154,737.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,510.43 | 242,269.64 | 165,909.67 | 77,138.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,136.89 | 34,779.88 | 23,537.83 | 12,345.18 | |
| 支付的各项税费 | 34,835.47 | 26,665.22 | 17,688.23 | 13,255.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,807.40 | 25,821.09 | 5,810.84 | 2,707.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,290.20 | 329,535.83 | 212,946.57 | 105,446.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,520.05 | 115,653.52 | 83,682.37 | 49,290.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,081.28 | 143,734.21 | 134,894.44 | 86,512.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,818.12 | 1,884.67 | 621.06 | 388.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.49 | 195.40 | 147.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,686.30 | 938.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,151.88 | 147,500.58 | 136,601.36 | 86,900.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 436,764.31 | 241,990.33 | 167,336.78 | 120,153.78 | |
| 投资所支付的现金 | 79,956.00 | 123,195.50 | 103,088.00 | 37,479.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,272.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 596,993.06 | 365,185.83 | 270,424.78 | 157,632.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,841.17 | -217,685.25 | -133,823.42 | -70,732.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 171,375.64 | 16,880.17 | 12,665.62 | 3,365.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 171,375.64 | 16,880.17 | 12,665.62 | 3,365.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,920,248.15 | 1,401,103.55 | 800,377.28 | 293,752.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254,081.48 | 121,573.42 | 110,814.03 | 50,001.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,345,705.27 | 1,539,557.14 | 923,856.93 | 347,119.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,627,136.29 | 1,191,971.15 | 717,599.60 | 196,980.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,266.12 | 64,709.26 | 39,928.86 | 18,670.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,131.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378,042.59 | 119,212.67 | 110,804.31 | 63,065.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,115,445.00 | 1,375,893.07 | 868,332.76 | 278,716.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,260.27 | 163,664.06 | 55,524.17 | 68,402.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,939.14 | 61,632.33 | 5,383.12 | 46,960.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,256.32 | 53,256.32 | 53,256.32 | 53,256.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,195.46 | 114,888.66 | 58,639.44 | 100,217.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,179.49 | -- | 21,537.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,576.48 | -- | -4.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,525.98 | -- | 83,630.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,534.15 | -- | 882.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,423.31 | -- | 589.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.64 | -- | -104.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 596.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,438.96 | -- | 51,492.64 | -- | |
| 投资损失 | -20,519.26 | -- | -506.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,199.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 192.79 | -- | 2,581.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,163.51 | -- | -81,227.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,619.97 | -- | 4,810.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,520.05 | -- | 83,682.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,195.46 | -- | 58,639.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,256.32 | -- | 53,256.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,939.14 | -- | 5,383.12 | -- | |
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