- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,680,800.00 | 5,143,300.00 | 3,684,400.00 | 1,693,200.00 | |
收到的税费返还 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,400.00 | 24,300.00 | 12,800.00 | 1,300.00 | |
经营活动现金流入小计 | 6,715,400.00 | 5,168,800.00 | 3,698,400.00 | 1,695,700.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,986,500.00 | 3,498,300.00 | 2,311,500.00 | 988,900.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,200.00 | 247,400.00 | 155,700.00 | 71,400.00 | |
支付的各项税费 | 166,200.00 | 128,200.00 | 95,300.00 | 55,600.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,200.00 | 121,200.00 | 69,600.00 | 31,100.00 | |
经营活动现金流出小计 | 5,659,100.00 | 3,995,100.00 | 2,632,100.00 | 1,147,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,056,300.00 | 1,173,700.00 | 1,066,300.00 | 548,700.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 136,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 40,800.00 | 40,100.00 | 40,000.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,800.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,100.00 | 126,500.00 | 90,500.00 | 1,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 70,700.00 | 166,800.00 | 130,700.00 | 137,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,800.00 | 203,000.00 | 110,000.00 | 63,700.00 | |
投资所支付的现金 | 11,800.00 | 11,800.00 | 4,600.00 | 1,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,100.00 | 23,100.00 | -- | 159,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 329,700.00 | 237,900.00 | 114,600.00 | 224,700.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -259,000.00 | -71,100.00 | 16,100.00 | -87,200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,792,400.00 | 2,119,600.00 | 1,556,400.00 | 820,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,792,400.00 | 2,119,600.00 | 1,556,400.00 | 820,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,643,600.00 | 3,208,500.00 | 2,564,600.00 | 1,378,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,800.00 | 123,500.00 | 89,800.00 | 53,100.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 13,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,789,400.00 | 3,332,000.00 | 2,654,400.00 | 1,431,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -997,000.00 | -1,212,400.00 | -1,098,000.00 | -611,600.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,700.00 | -109,800.00 | -15,600.00 | -150,100.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,300.00 | 204,900.00 | 204,900.00 | 312,300.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,600.00 | 95,100.00 | 189,300.00 | 162,200.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 75,500.00 | -- | 68,800.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,300.00 | -- | 9,700.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408,700.00 | -- | 209,400.00 | -- | |
无形资产摊销 | 16,400.00 | -- | 8,200.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4,700.00 | -- | 900.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 120,500.00 | -- | 70,000.00 | -- | |
投资损失 | -55,500.00 | -- | -28,400.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,000.00 | -- | -6,500.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -300.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -273,100.00 | -- | -55,600.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -133,000.00 | -- | 441,200.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 878,800.00 | -- | 345,100.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,700.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,056,300.00 | -- | 1,066,300.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,600.00 | -- | 189,300.00 | -- | |
现金的期初余额 | 312,300.00 | -- | 204,900.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -199,700.00 | -- | -15,600.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |