| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,841.30 | 24,759.27 | 15,746.74 | 9,423.51 |
| 收到的税费返还 | 365.90 | 180.79 | 180.79 | 25.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.27 | 642.15 | 113.01 | 92.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,010.47 | 25,582.21 | 16,040.54 | 9,541.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,042.37 | 20,414.10 | 11,258.45 | 9,633.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,823.39 | 5,389.73 | 3,892.84 | 2,584.03 |
| 支付的各项税费 | 2,120.80 | 1,717.45 | 1,596.10 | 1,135.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,507.95 | 4,044.49 | 2,061.32 | 1,398.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,494.51 | 31,565.77 | 18,808.72 | 14,751.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 515.97 | -5,983.56 | -2,768.18 | -5,209.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 107.49 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,356.20 | 314.02 | 314.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,485.99 | 314.02 | 314.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,972.60 | 5,921.73 | 4,214.00 | 1,959.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,972.60 | 5,921.73 | 4,214.00 | 1,959.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,486.60 | -5,607.71 | -3,899.98 | -1,959.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,060.00 | 43,096.00 | 16,810.00 | 10,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,060.00 | 43,096.00 | 16,810.00 | 10,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,636.00 | 29,536.00 | 12,250.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,063.09 | 1,259.01 | 724.81 | 314.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,699.09 | 30,795.01 | 12,974.81 | 6,314.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,360.91 | 12,300.99 | 3,835.19 | 3,935.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,390.28 | 709.72 | -2,832.97 | -3,234.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,668.91 | 9,668.91 | 9,668.91 | 9,668.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,059.19 | 10,378.63 | 6,835.94 | 6,434.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 539.88 | -- | 247.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 226.47 | -- | 292.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,059.77 | -- | 507.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 262.39 | -- | 129.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.50 | -- | 0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,045.23 | -- | 269.35 | -- |
| 投资损失 | -5,356.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -47.24 | -- | -73.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,430.35 | -- | -285.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,647.45 | -- | -7,886.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,979.26 | -- | 4,029.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 515.97 | -- | -2,768.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,059.19 | -- | 6,835.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,668.91 | -- | 9,668.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,390.28 | -- | -2,832.97 | -- |
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