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| 冀中能源(000937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,543,406.26 | 853,063.48 | 538,213.38 | 289,408.58 | |
| 收到的税费返还 | 3,548.26 | 1,948.17 | 1,191.31 | 159.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,846.06 | 7,934.57 | 5,761.36 | 2,818.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,582,800.57 | 862,946.22 | 545,166.05 | 292,386.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,258,762.05 | 362,144.50 | 212,098.10 | 92,409.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,776.57 | 152,356.57 | 103,371.92 | 54,786.06 | |
| 支付的各项税费 | 272,263.06 | 128,163.58 | 87,054.09 | 54,621.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,224.58 | 57,525.81 | 45,363.13 | 23,658.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,085,026.26 | 700,190.47 | 447,887.23 | 225,476.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 497,774.32 | 162,755.75 | 97,278.82 | 66,910.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,357.44 | 614.06 | 613.96 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,237.13 | 660.42 | 324.31 | 330.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,615.59 | 1,274.48 | 938.27 | 332.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,657.91 | 134,468.39 | 96,191.40 | 39,509.30 | |
| 投资所支付的现金 | 67,060.00 | 10,676.41 | 7,394.59 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,730.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,205.15 | 15,086.25 | 7,341.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 382,653.23 | 160,231.05 | 110,927.63 | 39,509.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,037.64 | -158,956.57 | -109,989.36 | -39,176.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.45 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,980.75 | 133,500.00 | 119,500.00 | 71,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,980.75 | 133,502.45 | 119,500.00 | 71,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,870.05 | 23,179.32 | 10,141.09 | 10,887.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,731.90 | 17,789.66 | 16,535.04 | 865.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 221.00 | 221.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,801.27 | 371.06 | 91.44 | 110.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,403.22 | 41,340.05 | 26,767.57 | 11,864.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,422.47 | 92,162.40 | 92,732.43 | 59,135.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,314.20 | 95,961.61 | 80,021.93 | 86,869.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,301.23 | 79,141.33 | 79,141.33 | 79,141.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,615.44 | 175,102.95 | 159,163.26 | 166,010.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,244.96 | -- | 58,759.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13,723.02 | -- | -5,544.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,443.25 | -- | 27,301.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,788.57 | -- | 778.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,159.78 | -- | 463.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,907.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,739.83 | -- | 1,516.85 | -- | |
| 投资损失 | -49.74 | -- | 19.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,694.60 | -- | 1,151.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,472.87 | -- | 731.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,492.18 | -- | -69,527.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 167,364.05 | -- | 74,568.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55,238.59 | -- | 7,060.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 497,774.32 | -- | 97,278.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,615.44 | 175,102.95 | 159,163.26 | 166,010.79 | |
| 现金的期初余额 | 107,301.23 | 79,141.33 | 79,141.33 | 79,141.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,314.20 | 95,961.61 | 80,021.93 | 86,869.46 | |
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