冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,543,406.26853,063.48538,213.38289,408.58
收到的税费返还3,548.261,948.171,191.31159.51
收到的其他与经营活动有关的现金35,846.067,934.575,761.362,818.71
经营活动现金流入小计2,582,800.57862,946.22545,166.05292,386.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,258,762.05362,144.50212,098.1092,409.66
支付给职工以及为职工支付的现金389,776.57152,356.57103,371.9254,786.06
支付的各项税费272,263.06128,163.5887,054.0954,621.51
支付的其他与经营活动有关的现金164,224.5857,525.8145,363.1323,658.88
经营活动现金流出小计2,085,026.26700,190.47447,887.23225,476.10
经营活动产生的现金流量净额497,774.32162,755.7597,278.8266,910.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金21.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,357.44614.06613.962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,237.13660.42324.31330.84
投资活动现金流入小计14,615.591,274.48938.27332.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,657.91134,468.3996,191.4039,509.30
投资所支付的现金67,060.0010,676.417,394.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,730.17------
支付的其他与投资活动有关的现金3,205.1515,086.257,341.64--
投资活动现金流出小计382,653.23160,231.05110,927.6339,509.30
投资活动产生的现金流量净额-368,037.64-158,956.57-109,989.36-39,176.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2.45----
取得借款收到的现金215,980.75133,500.00119,500.0071,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计215,980.75133,502.45119,500.0071,000.00
偿还债务支付的现金196,870.0523,179.3210,141.0910,887.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,731.9017,789.6616,535.04865.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--221.00221.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,801.27371.0691.44110.90
筹资活动现金流出小计227,403.2241,340.0526,767.5711,864.77
筹资活动产生的现金流量净额-11,422.4792,162.4092,732.4359,135.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.030.03--
五、现金及现金等价物净增加额118,314.2095,961.6180,021.9386,869.46
加:期初现金及现金等价物余额107,301.2379,141.3379,141.3379,141.33
六、期末现金及现金等价物余额225,615.44175,102.95159,163.26166,010.79
附注
净利润161,244.96--58,759.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-13,723.02---5,544.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,443.25--27,301.41--
无形资产摊销12,788.57--778.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,159.78--463.26--
固定资产报废损失7,907.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,739.83--1,516.85--
投资损失-49.74--19.83--
递延所得税资产减少3,694.60--1,151.25--
递延所得税负债增加-53.78------
存货的减少-21,472.87--731.05--
经营性应收项目的减少5,492.18---69,527.38--
经营性应付项目的增加167,364.05--74,568.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他55,238.59--7,060.57--
经营活动产生现金流量净额497,774.32--97,278.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额225,615.44175,102.95159,163.26166,010.79
现金的期初余额107,301.2379,141.3379,141.3379,141.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额118,314.2095,961.6180,021.9386,869.46
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