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| 冀中能源(000937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,510,019.44 | 2,388,752.27 | 1,660,530.89 | 783,386.61 | |
| 收到的税费返还 | 4,989.23 | 2,936.43 | 2,202.74 | 837.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,967.54 | 39,370.95 | 25,942.83 | 21,628.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,581,976.21 | 2,431,059.64 | 1,688,676.46 | 805,852.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,866,320.97 | 1,193,252.37 | 834,455.83 | 369,986.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 594,402.56 | 409,035.79 | 267,630.36 | 131,010.71 | |
| 支付的各项税费 | 601,159.60 | 529,443.70 | 412,408.88 | 186,050.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 273,938.22 | 161,372.94 | 108,748.07 | 96,283.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,335,821.35 | 2,293,104.79 | 1,623,243.14 | 783,331.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,154.87 | 137,954.86 | 65,433.32 | 22,521.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,346.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,540.02 | 6,537.53 | 967.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,291.03 | 366.89 | 364.05 | 17.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,346.00 | 3,346.00 | 2,007.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,668.73 | 4,991.32 | 3,725.87 | 2,166.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,845.77 | 15,241.74 | 8,403.04 | 4,192.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329,485.20 | 173,220.98 | 107,066.01 | 83,646.00 | |
| 投资所支付的现金 | 9,010.00 | -- | 43,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,508.37 | 45,607.83 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,937.95 | 1,318.04 | 634.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,941.52 | 220,146.85 | 150,700.36 | 83,646.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,095.75 | -204,905.11 | -142,297.32 | -79,453.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 630,690.70 | 525,100.00 | 276,200.00 | 98,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,690.70 | 525,100.00 | 276,200.00 | 98,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 599,556.67 | 315,956.22 | 148,438.52 | 41,662.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,914.78 | 117,771.62 | 100,331.01 | 12,413.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,684.00 | 476.00 | 476.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,722.92 | 457.67 | 176.36 | 114.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 739,194.37 | 434,185.50 | 248,945.88 | 54,191.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,503.67 | 90,914.50 | 27,254.12 | 44,608.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,443.67 | 23,964.71 | -49,609.46 | -12,323.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 523,249.10 | 523,249.10 | 523,249.10 | 523,249.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,805.43 | 547,213.81 | 473,639.64 | 510,925.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 231,476.89 | -- | 152,941.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,877.57 | -- | 20,481.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 166,375.63 | -- | 81,243.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,046.08 | -- | 13,927.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.23 | -- | 66.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,772.22 | -- | -160.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.86 | -- | 589.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,086.67 | -- | 36,737.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,310.77 | -- | -3,123.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,513.94 | -- | -10,391.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,157.26 | -- | -617.66 | -- | |
| 存货的减少 | 16,442.28 | -- | -33,584.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,818.49 | -- | -104,766.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -201,297.65 | -- | -121,957.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33,907.54 | -- | 34,045.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 246,154.87 | -- | 65,433.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 396,805.43 | -- | 473,639.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 523,249.10 | -- | 523,249.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -126,443.67 | -- | -49,609.46 | -- | |
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