冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,510,019.442,388,752.271,660,530.89783,386.61
收到的税费返还4,989.232,936.432,202.74837.81
收到的其他与经营活动有关的现金66,967.5439,370.9525,942.8321,628.34
经营活动现金流入小计3,581,976.212,431,059.641,688,676.46805,852.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,866,320.971,193,252.37834,455.83369,986.00
支付给职工以及为职工支付的现金594,402.56409,035.79267,630.36131,010.71
支付的各项税费601,159.60529,443.70412,408.88186,050.94
支付的其他与经营活动有关的现金273,938.22161,372.94108,748.0796,283.74
经营活动现金流出小计3,335,821.352,293,104.791,623,243.14783,331.39
经营活动产生的现金流量净额246,154.87137,954.8665,433.3222,521.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,346.00------
取得投资收益所收到的现金7,540.026,537.53967.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,291.03366.89364.0517.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,346.003,346.002,007.60
收到的其他与投资活动有关的现金122,668.734,991.323,725.872,166.97
投资活动现金流入小计136,845.7715,241.748,403.044,192.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金329,485.20173,220.98107,066.0183,646.00
投资所支付的现金9,010.00--43,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,508.3745,607.83----
支付的其他与投资活动有关的现金44,937.951,318.04634.35--
投资活动现金流出小计400,941.52220,146.85150,700.3683,646.00
投资活动产生的现金流量净额-264,095.75-204,905.11-142,297.32-79,453.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金630,690.70525,100.00276,200.0098,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计630,690.70525,100.00276,200.0098,800.00
偿还债务支付的现金599,556.67315,956.22148,438.5241,662.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137,914.78117,771.62100,331.0112,413.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,684.00476.00476.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,722.92457.67176.36114.90
筹资活动现金流出小计739,194.37434,185.50248,945.8854,191.27
筹资活动产生的现金流量净额-108,503.6790,914.5027,254.1244,608.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.880.470.420.52
五、现金及现金等价物净增加额-126,443.6723,964.71-49,609.46-12,323.30
加:期初现金及现金等价物余额523,249.10523,249.10523,249.10523,249.10
六、期末现金及现金等价物余额396,805.43547,213.81473,639.64510,925.80
附注
净利润231,476.89--152,941.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,877.57--20,481.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧166,375.63--81,243.87--
无形资产摊销24,046.08--13,927.72--
长期待摊费用摊销165.23--66.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,772.22---160.07--
固定资产报废损失102.86--589.27--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,086.67--36,737.90--
投资损失-5,310.77---3,123.53--
递延所得税资产减少-15,513.94---10,391.27--
递延所得税负债增加-1,157.26---617.66--
存货的减少16,442.28---33,584.96--
经营性应收项目的减少-90,818.49---104,766.37--
经营性应付项目的增加-201,297.65---121,957.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他33,907.54--34,045.50--
经营活动产生现金流量净额246,154.87--65,433.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额396,805.43--473,639.64--
现金的期初余额523,249.10--523,249.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-126,443.67---49,609.46--
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