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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,791.47 | 1,052,397.51 | 764,599.44 | 407,963.85 | |
| 收到的税费返还 | 15,780.85 | 11,318.85 | 2,126.71 | 827.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,108.20 | 100,402.49 | 50,453.96 | 30,238.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,515,680.52 | 1,164,118.85 | 817,180.11 | 439,029.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,391,966.98 | 1,073,295.78 | 694,262.21 | 385,773.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,450.61 | 99,754.49 | 88,671.13 | 57,771.99 | |
| 支付的各项税费 | 17,730.93 | 15,784.27 | 14,209.00 | 6,226.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,513.95 | 49,325.80 | 35,909.17 | 18,768.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,588,662.47 | 1,238,160.34 | 833,051.51 | 468,539.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,981.95 | -74,041.49 | -15,871.40 | -29,510.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,791.79 | 47,757.43 | 47,474.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | -14.64 | 1.86 | 1.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,705.95 | 1,178.27 | 673.53 | 247.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,529.64 | 48,951.11 | 48,180.31 | 279.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,849.61 | 60,906.55 | 33,413.50 | 6,451.32 | |
| 投资所支付的现金 | 9,816.79 | 9,816.79 | 8,920.16 | 8,920.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,666.40 | 70,723.34 | 42,333.66 | 15,371.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,136.76 | -21,772.23 | 5,846.65 | -15,091.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,682.00 | 312,993.00 | 303,777.00 | 71,829.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,682.00 | 312,993.00 | 303,777.00 | 71,829.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,682.00 | 312,993.00 | 303,777.00 | 71,829.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,253.89 | 44,721.84 | 9,714.19 | 5,089.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.51 | 1.46 | 0.97 | 0.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,939.40 | 357,716.30 | 313,492.16 | 76,918.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,257.40 | -44,723.30 | -9,715.16 | -5,089.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -159.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,376.11 | -140,537.02 | -19,739.91 | -49,850.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,199.71 | 282,199.71 | 282,199.71 | 282,199.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,823.60 | 141,662.69 | 262,459.80 | 232,348.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,494.96 | -- | 22,112.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,412.66 | -- | 3,045.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,450.33 | -- | 21,270.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 759.93 | -- | 669.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.01 | -- | 150.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.86 | -- | -1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 745.24 | -- | 54.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,390.08 | -- | 9,357.32 | -- | |
| 投资损失 | -48,201.88 | -- | -46,729.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 236.33 | -- | 331.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,175.47 | -- | -13,928.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,475.23 | -- | -36,286.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,416.38 | -- | 23,660.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 490.26 | -- | 423.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,981.95 | -- | -15,871.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,823.60 | -- | 262,459.80 | 232,348.72 | |
| 现金的期初余额 | 282,199.71 | -- | 282,199.71 | 282,199.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -152,376.11 | -- | -19,739.91 | -49,850.99 | |
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