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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,820,439.42 | 5,695,954.74 | 3,475,708.13 | 1,709,974.34 | |
| 收到的税费返还 | 6,309.13 | 6,678.45 | 6,678.31 | 6,066.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.61 | 14,899.84 | 8,671.69 | 10,741.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,833,082.16 | 5,717,533.03 | 3,491,058.13 | 1,726,782.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,246,111.88 | 3,926,808.99 | 2,526,974.75 | 1,355,069.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,941.91 | 325,515.00 | 216,285.70 | 113,681.18 | |
| 支付的各项税费 | 545,372.10 | 404,009.98 | 244,118.77 | 96,420.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,283.54 | 96,450.16 | 20,668.83 | 12,678.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,328,709.43 | 4,752,784.13 | 3,008,048.05 | 1,577,848.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,504,372.73 | 964,748.90 | 483,010.07 | 148,933.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 262.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,013.91 | 3,037.50 | 2,548.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,603.18 | 400.17 | 375.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 510.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,093.13 | 8,388.16 | 5,045.76 | 2,056.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,910.22 | 13,535.82 | 9,170.41 | 2,319.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,583.94 | 187,621.55 | 129,285.57 | 36,709.12 | |
| 投资所支付的现金 | 11,365.83 | 1,844.00 | 1,319.00 | 392.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,022.50 | 30,000.00 | 82.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,949.77 | 219,488.05 | 160,604.57 | 37,183.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,039.55 | -205,952.23 | -151,434.17 | -34,863.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,385.88 | 109,292.80 | 102,292.80 | 21,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,085,018.81 | 2,399,957.49 | 1,630,037.02 | 1,162,495.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,970.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,385,404.70 | 2,541,220.29 | 1,732,329.82 | 1,183,495.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,853,421.49 | 2,399,926.02 | 1,586,068.00 | 1,148,443.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299,312.37 | 175,371.64 | 105,930.70 | 52,041.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,408.26 | 96,086.26 | 92,602.70 | 67.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,249,142.13 | 2,671,383.92 | 1,784,601.40 | 1,200,551.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -863,737.43 | -130,163.64 | -52,271.58 | -17,056.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,595.75 | 628,633.04 | 279,304.32 | 97,013.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 495,991.39 | 495,991.39 | 495,991.39 | 495,992.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853,587.14 | 1,124,624.43 | 775,295.72 | 593,005.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 832,653.11 | -- | 416,623.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,510.75 | -- | 13,998.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 728,755.93 | -- | 359,500.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,807.22 | -- | 6,759.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.50 | -- | 18.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -371.65 | -- | -111.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,944.34 | -- | 535.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225,758.60 | -- | 118,710.93 | -- | |
| 投资损失 | -10,637.97 | -- | -17,355.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,181.91 | -- | -2,624.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,758.85 | -- | -4,089.25 | -- | |
| 存货的减少 | -145,786.86 | -- | -155,159.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279,954.67 | -- | 27,394.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152,806.34 | -- | -286,436.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -40,866.98 | -- | 5,244.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,504,372.73 | -- | 483,010.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 853,587.14 | -- | 775,295.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 495,991.39 | -- | 495,991.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 357,595.75 | -- | 279,304.32 | -- | |
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