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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,016,738.95 | 4,277,075.98 | 2,861,689.67 | 1,161,130.24 | |
| 收到的税费返还 | 18,950.65 | 27,489.70 | 16,840.85 | 2,748.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,721.41 | 119,104.86 | 75,920.29 | 11,965.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,112,411.01 | 4,423,670.54 | 2,954,450.81 | 1,175,844.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,309,422.91 | 3,270,628.33 | 2,297,855.22 | 946,805.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,106.54 | 327,035.15 | 220,090.04 | 112,652.30 | |
| 支付的各项税费 | 301,163.00 | 248,760.96 | 188,396.21 | 85,782.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,295.01 | 52,940.66 | 19,610.98 | 11,276.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,107,987.46 | 3,899,365.10 | 2,725,952.45 | 1,156,515.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,004,423.55 | 524,305.44 | 228,498.36 | 19,329.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,860.99 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,262.62 | 3,879.21 | 3,879.21 | 2,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,240.52 | 4,718.41 | 4,711.68 | 4,453.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,278.93 | 9,371.05 | 5,981.13 | 3,250.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,643.07 | 17,968.67 | 14,572.02 | 10,003.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 263,901.39 | 153,149.34 | 118,316.08 | 22,424.36 | |
| 投资所支付的现金 | 78,948.06 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,849.45 | 153,419.34 | 118,586.08 | 22,694.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,206.38 | -135,450.68 | -104,014.05 | -12,690.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,839.17 | 28,760.40 | 28,760.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99,078.77 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,516,232.15 | 2,974,793.15 | 2,069,385.15 | 1,504,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,970.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,644,071.33 | 3,009,523.55 | 2,098,145.55 | 1,504,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,087,279.48 | 3,232,436.48 | 2,281,652.32 | 1,646,230.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251,977.76 | 213,844.75 | 88,841.17 | 44,109.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,589.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,696.89 | 14,749.10 | 15,746.46 | 10,046.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,352,954.13 | 3,461,030.32 | 2,386,239.95 | 1,700,386.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -708,882.81 | -451,506.77 | -288,094.40 | -195,726.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,665.64 | -62,652.01 | -163,610.10 | -189,087.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 853,587.14 | 853,587.14 | 853,587.14 | 853,587.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 832,921.50 | 790,935.13 | 689,977.04 | 664,499.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 150,941.54 | -- | 200,722.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,735.10 | -- | 9,765.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 760,648.69 | -- | 374,715.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,469.38 | -- | 6,889.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.87 | -- | 27.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.11 | -- | 20.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,636.31 | -- | 1,255.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 76.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173,158.43 | -- | 89,285.52 | -- | |
| 投资损失 | 21,120.90 | -- | 2,065.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,263.45 | -- | -731.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,732.72 | -- | -669.60 | -- | |
| 存货的减少 | -34,441.49 | -- | -158,381.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85,089.33 | -- | -199,936.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -289,883.48 | -- | -172,947.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66,578.21 | -- | 75,565.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,004,423.55 | -- | 228,498.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 832,921.50 | -- | 689,977.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 853,587.14 | -- | 853,587.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,665.64 | -- | -163,610.10 | -- | |
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