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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,598,750.59 | 2,953,921.15 | 1,835,299.61 | 783,957.05 | |
| 收到的税费返还 | 9,064.08 | 8,222.66 | 7,366.32 | 4,469.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,216.56 | 105,525.32 | 12,682.03 | 19,810.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,621,031.22 | 3,067,669.12 | 1,855,347.95 | 808,237.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,946,685.05 | 1,933,929.34 | 1,226,683.67 | 638,818.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,827.34 | 256,545.05 | 170,526.77 | 89,090.79 | |
| 支付的各项税费 | 233,322.19 | 136,245.44 | 89,019.36 | 37,109.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,728.75 | 253,812.70 | 94,763.56 | 54,494.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,593,563.34 | 2,580,532.54 | 1,580,993.36 | 819,513.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,027,467.88 | 487,136.59 | 274,354.59 | -11,276.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,265.86 | 18,929.75 | 616.44 | 252.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.98 | 11.52 | 10.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,338.02 | 25,648.18 | 4,953.98 | 65,220.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,637.86 | 44,589.44 | 5,580.62 | 65,472.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303,254.98 | 227,320.14 | 208,393.87 | 73,127.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,614.50 | 1,536.50 | 1,536.50 | 816.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,293.37 | 52,165.68 | 51,293.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 841.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,162.85 | 281,863.90 | 261,223.74 | 73,943.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,524.99 | -237,274.46 | -255,643.12 | -8,471.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,857,054.00 | 3,273,853.00 | 2,396,817.00 | 1,404,237.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,863.88 | 59,616.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,881,917.88 | 3,333,469.14 | 2,396,817.00 | 1,404,237.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,280,697.00 | 3,014,633.00 | 2,228,997.00 | 1,129,237.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265,405.49 | 180,009.62 | 120,168.09 | 55,663.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,118.23 | 20,774.55 | 761.43 | 105,617.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,577,220.72 | 3,215,417.17 | 2,349,926.52 | 1,290,518.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695,302.84 | 118,051.97 | 46,890.48 | 113,718.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,640.05 | 367,914.10 | 65,601.95 | 93,970.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 440,351.34 | 440,351.34 | 440,351.34 | 391,796.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,991.39 | 808,265.43 | 505,953.29 | 485,767.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 241,114.28 | -- | 65,114.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,784.36 | -- | 8,896.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 640,643.21 | -- | 310,407.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,149.14 | -- | 5,595.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.55 | -- | 17.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.54 | -- | -9.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.87 | -- | 21.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216,309.19 | -- | 102,769.03 | -- | |
| 投资损失 | -56,772.07 | -- | -23,307.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,045.48 | -- | -626.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,230.50 | -- | -778.09 | -- | |
| 存货的减少 | -195,648.99 | -- | -85,419.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,077.32 | -- | -196,729.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 340,384.82 | -- | 79,074.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 751.37 | -- | 9,328.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,027,467.88 | -- | 274,354.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 495,991.39 | -- | 505,953.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 440,351.34 | -- | 440,351.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,640.05 | -- | 65,601.95 | -- | |
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