| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,803.71 | 172,722.66 | 99,735.13 | 53,647.58 |
| 收到的税费返还 | 1,642.01 | 1,586.78 | 1,586.78 | 1,547.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,797.91 | 56,182.73 | 35,367.54 | 17,623.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,243.63 | 230,492.18 | 136,689.45 | 72,818.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,115.98 | 111,380.84 | 58,405.71 | 27,113.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,957.19 | 35,751.85 | 24,196.24 | 12,491.99 |
| 支付的各项税费 | 5,278.99 | 4,429.92 | 4,291.05 | 968.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,941.04 | 46,327.82 | 31,093.89 | 12,481.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,293.20 | 197,890.44 | 117,986.88 | 53,055.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,950.42 | 32,601.74 | 18,702.57 | 19,762.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,342.40 | 4,102.18 | 121.48 | 49.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.97 | 911.39 | 122.62 | 74.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,344.07 | 5,013.58 | 244.10 | 123.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,498.91 | 22,164.74 | 11,974.62 | 6,026.00 |
| 投资所支付的现金 | 18,383.73 | 18,383.73 | 18,383.73 | 18,383.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,882.64 | 40,548.47 | 30,358.35 | 24,409.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,538.57 | -35,534.90 | -30,114.25 | -24,285.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 348,982.00 | 321,693.00 | 318,395.00 | 71,829.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,982.00 | 321,693.00 | 318,395.00 | 71,829.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 351,489.25 | 318,209.68 | 318,431.43 | 71,829.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,193.61 | 16,259.35 | 10,853.61 | 5,442.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.87 | 2.11 | 2.00 | 0.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,686.73 | 334,471.14 | 329,287.04 | 77,271.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,704.73 | -12,778.14 | -10,892.04 | -5,442.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,292.87 | -15,711.29 | -22,303.73 | -9,965.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,383.30 | 61,383.30 | 61,383.30 | 61,383.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,090.42 | 45,672.00 | 39,079.57 | 51,417.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -34,189.39 | -- | -32,800.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,122.69 | -- | 56.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,805.54 | -- | 18,854.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,070.00 | -- | 513.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.63 | -- | 1.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 499.80 | -- | 509.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,249.38 | -- | 10,145.44 | -- |
| 投资损失 | -21,172.66 | -- | 2,951.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 266.27 | -- | -70.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,821.03 | -- | 6,921.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -40,379.17 | -- | 11,858.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 81,952.73 | -- | -238.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -458.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,950.42 | -- | 18,702.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,090.42 | -- | 39,079.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,383.30 | -- | 61,383.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,292.87 | -- | -22,303.73 | -- |
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