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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,711.86 | 507,329.22 | 296,537.90 | 94,654.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,803.60 | 1,168.30 | 1,002.87 | 802.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.66 | 4,442.90 | 2,453.34 | 1,681.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,830.12 | 512,940.42 | 299,994.11 | 97,138.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,345.19 | 332,129.26 | 184,570.86 | 66,827.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,438.53 | 67,174.87 | 42,627.14 | 22,153.41 | |
| 支付的各项税费 | 59,425.93 | 36,088.22 | 27,307.07 | 5,540.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,272.30 | 19,867.00 | 9,426.82 | 4,712.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 645,481.95 | 455,259.35 | 263,931.90 | 99,234.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,348.17 | 57,681.07 | 36,062.21 | -2,095.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.26 | 58.47 | 35.20 | 18.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,512.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,671.64 | 58.47 | 35.20 | 18.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,872.63 | 38,573.53 | 23,637.94 | 12,327.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,872.63 | 38,573.53 | 23,637.94 | 12,327.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,200.98 | -38,515.06 | -23,602.74 | -12,308.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 440,065.83 | 295,675.59 | 249,095.36 | 197,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,065.83 | 295,675.59 | 249,095.36 | 197,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 408,540.55 | 274,766.07 | 228,265.35 | 174,215.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,087.09 | 14,539.21 | 10,752.35 | 4,687.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.87 | 510.99 | 229.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,239.51 | 289,816.27 | 239,247.50 | 178,902.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,826.31 | 5,859.32 | 9,847.86 | 18,797.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.25 | -30.83 | 31.05 | -18.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,056.75 | 24,994.49 | 22,338.38 | 4,375.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,868.91 | 33,868.91 | 33,868.91 | 33,868.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,812.15 | 58,863.40 | 56,207.29 | 38,244.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,144.19 | -- | -4,186.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,106.84 | -- | 1,627.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,896.39 | -- | 7,239.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,620.44 | -- | 810.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -1,493.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.20 | -- | -69.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,693.43 | -- | 8,898.63 | -- | |
| 投资损失 | 247.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,226.91 | -- | 1,695.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -405.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31,493.84 | -- | 58,175.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,294.67 | -- | -21,499.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,038.10 | -- | -16,630.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,348.17 | -- | 36,062.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,812.15 | 58,863.40 | 56,207.29 | 38,244.46 | |
| 现金的期初余额 | 33,868.91 | 33,868.91 | 33,868.91 | 33,868.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,056.75 | 24,994.49 | 22,338.38 | 4,375.55 | |
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