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| 闽东电力(000993) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,458.42 | 69,752.21 | 30,877.24 | 11,964.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,740.13 | 547.58 | 101.23 | 22.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.76 | 2,442.59 | 1,676.81 | 723.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,486.31 | 72,742.37 | 32,655.28 | 12,710.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,526.55 | 11,618.96 | 7,562.98 | 3,002.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,796.33 | 11,254.70 | 7,755.48 | 3,788.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,889.11 | 4,284.85 | 2,423.28 | 1,145.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.00 | 3,814.30 | 1,792.70 | 1,125.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,277.00 | 30,972.82 | 19,534.45 | 9,061.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,209.31 | 41,769.55 | 13,120.83 | 3,648.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,700.00 | 11,200.00 | 6,013.55 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,044.08 | 583.06 | 3.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,496.52 | 1,076.42 | 983.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,240.59 | 12,859.47 | 6,999.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,832.91 | 863.82 | 558.00 | 318.86 | |
| 投资所支付的现金 | 18,300.00 | 8,200.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,132.91 | 9,063.82 | 5,558.00 | 2,318.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -892.32 | 3,795.65 | 1,441.62 | -2,318.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,231.69 | 60,281.69 | 52,281.69 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,231.69 | 60,281.69 | 52,281.69 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,103.73 | 110,022.83 | 71,846.29 | 26,843.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,251.06 | 3,273.56 | 2,512.90 | 1,220.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 819.20 | 27.87 | 18.11 | 8.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,173.98 | 113,324.26 | 74,377.31 | 28,072.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,942.29 | -53,042.57 | -22,095.62 | -13,072.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,625.30 | -7,477.37 | -7,533.17 | -11,742.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,945.45 | 39,945.45 | 39,945.45 | 39,945.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,320.14 | 32,468.08 | 32,412.28 | 28,202.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,755.66 | -- | 6,527.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -152.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,506.27 | -- | 7,118.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.32 | -- | 139.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.83 | -- | 157.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -471.06 | -- | -530.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,357.83 | -- | 2,299.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,981.15 | -- | -3,048.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,321.17 | -- | -394.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.82 | -- | 15.98 | -- | |
| 存货的减少 | -16,141.33 | -- | -6,850.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,092.98 | -- | -7,243.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,224.44 | -- | 14,520.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 407.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,209.31 | -- | 13,120.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,320.14 | -- | 32,412.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,945.45 | -- | 39,945.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,625.30 | -- | -7,533.17 | -- | |
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