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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,913.48 | 32,531.29 | 28,286.43 | 39,998.91 | 38,013.98 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 2,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,020.40 | 26,267.40 | 19,859.80 | 17,298.24 | 15,999.63 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 136.00 |
| 应收账款 | 23,020.40 | 26,267.40 | 19,859.80 | 17,298.24 | 15,863.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 452.14 | 528.25 | 1,320.58 | 2,207.66 | 3,783.93 |
| 其他应收款(合计) | 461.95 | 772.22 | 1,136.65 | 363.71 | 366.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 237.60 | 643.09 | 237.60 | 237.60 | 237.60 |
| 其他应收款 | -- | 129.13 | -- | 126.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,188.46 | 88,697.87 | 84,967.90 | 81,847.73 | 76,705.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 10.25 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,427.95 | 11,648.96 | 12,141.51 | 12,147.26 | 12,260.62 |
| 流动资产合计 | 159,464.38 | 162,456.25 | 149,712.85 | 153,863.50 | 149,430.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,706.18 | 16,275.78 | 16,937.75 | 16,649.06 | 18,422.43 |
| 投资性房地产 | 12,201.06 | 12,341.70 | 12,515.78 | 12,689.03 | 12,865.89 |
| 在建工程(合计) | 18,058.71 | 9,325.10 | 9,217.13 | 9,058.03 | 47,497.13 |
| 在建工程 | -- | 9,325.10 | -- | 9,058.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 182,749.30 | 194,496.78 | 197,551.88 | 200,933.74 | 159,468.83 |
| 固定资产净额 | -- | 194,086.31 | -- | 200,563.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 410.47 | -- | 370.35 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,575.65 | 8,682.94 | 8,790.22 | -- | -- |
| 无形资产 | 9,560.15 | 9,628.42 | 9,652.62 | 9,624.80 | 9,663.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 |
| 长期待摊费用 | 241.44 | 266.61 | 336.89 | 408.63 | 481.96 |
| 递延所得税资产 | 2,970.43 | 2,602.04 | 2,319.15 | 2,207.24 | 1,578.36 |
| 其他非流动资产 | 118.05 | 128.72 | 139.28 | 162.50 | 148.26 |
| 非流动资产合计 | 267,359.71 | 269,894.46 | 273,607.09 | 267,879.40 | 266,272.96 |
| 资产总计 | 426,824.09 | 432,350.71 | 423,319.94 | 421,742.90 | 415,703.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,028.74 | 54,130.19 | 52,722.92 | 62,117.02 | 61,111.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,920.23 | 16,308.36 | 16,207.50 | 15,958.38 | 13,621.37 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,920.23 | 16,308.36 | 16,207.50 | 15,958.38 | 13,621.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,973.84 | 3,878.13 | 3,790.53 | 3,715.75 | 3,932.53 |
| 应交税费 | 1,130.74 | 1,243.87 | 445.67 | 382.35 | 231.04 |
| 其他应付款(合计) | 3,340.39 | 3,430.87 | 3,432.95 | 3,582.03 | 3,291.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 其他应付款 | -- | 3,426.18 | -- | 3,577.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,745.66 | 4,635.36 | 4,786.43 | 7,130.55 | 5,087.08 |
| 其他流动负债 | 6,494.87 | 5,004.16 | 4,407.25 | 4,035.70 | -- |
| 流动负债合计 | 138,659.34 | 146,673.25 | 137,137.84 | 142,683.66 | 132,989.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,716.54 | 54,769.53 | 63,740.51 | 63,800.51 | 59,756.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,104.62 | 9,002.46 | 8,956.86 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 17,698.76 | 17,476.21 | 17,480.68 | 17,367.65 | 17,466.35 |
| 长期应付款(合计) | 754.24 | 754.24 | 754.24 | 754.24 | 911.12 |
| 长期应付款 | -- | 754.24 | -- | 754.24 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | 85.83 |
| 递延所得税负债 | 75.76 | 65.63 | 54.95 | 49.65 | -- |
| 长期递延收益 | 120.43 | 123.25 | 126.08 | 128.90 | 131.73 |
| 其他非流动负债 | 204.70 | 204.70 | 204.70 | 204.70 | -- |
| 非流动负债合计 | 78,760.87 | 82,481.85 | 91,403.84 | 82,391.47 | 78,351.50 |
| 负债合计 | 217,420.22 | 229,155.10 | 228,541.69 | 225,075.13 | 211,341.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 |
| 资本公积 | 164,939.25 | 164,939.25 | 164,939.25 | 164,939.25 | 164,939.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 32.36 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -9,332.50 | -15,463.46 | -23,869.49 | -22,120.08 | -14,524.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,921.73 | 197,758.41 | 189,352.39 | 191,101.80 | 198,697.54 |
| 少数股东权益 | 5,482.14 | 5,437.20 | 5,425.87 | 5,565.97 | 5,664.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,403.87 | 203,195.61 | 194,778.26 | 196,667.77 | 204,362.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,824.09 | 432,350.71 | 423,319.94 | 421,742.90 | 415,703.39 |
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