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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,972.53 | 25,316.46 | 31,091.28 | 21,086.68 | 30,103.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,653.02 | 23,791.99 | 21,040.69 | 26,399.22 | 25,535.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,653.02 | 23,791.99 | 21,040.69 | 26,399.22 | 25,535.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 236.09 | 199.64 | 159.34 | 117.51 | 125.58 |
| 其他应收款(合计) | 626.57 | 652.66 | 675.93 | 1,636.13 | 1,676.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1,466.67 | 1,466.67 |
| 其他应收款 | 104.90 | -- | 154.26 | -- | 209.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,433.57 | 24,591.30 | 28,564.10 | 36,864.60 | 42,020.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,020.18 | 5,003.98 | 5,027.50 | 21,984.35 | 19,443.41 |
| 流动资产合计 | 79,941.96 | 79,556.03 | 86,558.84 | 115,088.49 | 118,904.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 20,632.26 | 20,467.58 | 13,325.19 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,919.60 | 15,376.84 | 15,317.99 | 16,118.03 | 15,750.00 |
| 投资性房地产 | 10,030.45 | 10,400.29 | 10,259.26 | 10,412.15 | 10,565.20 |
| 在建工程(合计) | 4,683.05 | 4,319.34 | 1,795.41 | 2,766.58 | 2,451.61 |
| 在建工程 | 4,683.05 | -- | 1,795.41 | -- | 2,451.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 172,448.60 | 174,008.17 | 175,000.91 | 169,502.47 | 173,222.05 |
| 固定资产净额 | 172,438.69 | -- | 174,990.56 | -- | 173,212.83 |
| 固定资产清理 | 9.91 | -- | 10.35 | -- | 9.21 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,577.88 | 7,665.81 | 7,753.73 | 7,863.59 | 7,951.52 |
| 无形资产 | 9,433.34 | 9,531.87 | 9,629.17 | 9,320.62 | 9,357.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 |
| 长期待摊费用 | 371.32 | 464.07 | 440.85 | 291.06 | 321.22 |
| 递延所得税资产 | 2,709.43 | 2,826.81 | 2,677.86 | 5,485.99 | 5,611.01 |
| 其他非流动资产 | 1,279.08 | 1,226.58 | 744.02 | 1,394.34 | 1,494.34 |
| 非流动资产合计 | 259,771.16 | 260,973.50 | 251,590.77 | 237,801.21 | 241,370.55 |
| 资产总计 | 339,713.12 | 340,529.53 | 338,149.62 | 352,889.70 | 360,275.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,001.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,957.23 | 18,854.15 | 20,638.53 | 20,416.75 | 21,501.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,957.23 | 18,854.15 | 20,638.53 | 20,416.75 | 21,501.16 |
| 预收款项 | 200.72 | 286.65 | 79.40 | 159.45 | 115.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,162.57 | 3,215.93 | 3,293.36 | 3,070.02 | 3,168.79 |
| 应交税费 | 2,383.96 | 1,351.43 | 1,067.73 | 2,053.70 | 5,886.21 |
| 其他应付款(合计) | 2,074.82 | 2,148.77 | 2,640.65 | 2,785.08 | 3,218.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4.69 | 4.69 |
| 其他应付款 | 2,074.82 | -- | 2,640.65 | -- | 3,213.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,965.67 | 3,017.20 | 3,315.02 | 2,905.03 | 3,481.08 |
| 其他流动负债 | 74.16 | 11.07 | 35.32 | 224.84 | 889.31 |
| 流动负债合计 | 31,645.27 | 30,010.36 | 32,431.59 | 35,115.36 | 51,154.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,110.29 | 35,134.83 | 27,614.72 | 28,974.82 | 28,158.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,969.41 | 7,968.50 | 8,555.66 | 8,151.53 | 8,053.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,343.38 | 18,354.36 | 18,397.13 | 18,355.30 | 18,216.30 |
| 长期应付款(合计) | 164.80 | 164.80 | 164.80 | 440.24 | 440.24 |
| 长期应付款 | 164.80 | -- | 164.80 | -- | 440.24 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 32.02 | 118.14 |
| 递延所得税负债 | 1.09 | 0.07 | 1.00 | 1,973.46 | 1,995.34 |
| 长期递延收益 | 373.02 | 381.48 | 389.95 | 398.41 | 406.87 |
| 其他非流动负债 | 124.42 | 124.42 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |
| 非流动负债合计 | 61,086.41 | 62,128.47 | 55,247.66 | 58,450.20 | 57,513.24 |
| 负债合计 | 92,731.68 | 92,138.83 | 87,679.25 | 93,565.57 | 108,667.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 |
| 资本公积 | 165,040.37 | 165,010.87 | 165,010.59 | 164,955.89 | 164,955.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 902.84 | 752.53 | 565.70 | 485.64 | 415.13 |
| 盈余公积 | 4,959.57 | 4,959.57 | 4,959.57 | 2,487.49 | 2,487.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,570.20 | 27,279.22 | 29,375.28 | 40,547.79 | 32,873.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,268.13 | 243,797.34 | 245,706.29 | 254,271.96 | 246,526.81 |
| 少数股东权益 | 4,713.31 | 4,593.36 | 4,764.08 | 5,052.18 | 5,080.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,981.44 | 248,390.70 | 250,470.36 | 259,324.14 | 251,607.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,713.12 | 340,529.53 | 338,149.62 | 352,889.70 | 360,275.41 |
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