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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,673.89 | 43,531.25 | 43,008.29 | 46,311.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,640.35 | 10,153.75 | 11,784.89 | 10,622.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,026.06 | 7,120.81 | 6,524.15 | 17,178.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 349.60 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
| 其他应收款 | 11,742.97 | 8,848.43 | 7,368.50 | 4,607.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,448.42 | 116,756.09 | 112,926.57 | 113,359.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 384.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,341.43 | 13,358.55 | 10,747.03 | 7,077.69 | |
| 流动资产合计 | 149,607.33 | 199,880.88 | 192,471.43 | 199,269.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,461.74 | 8,461.74 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,275.19 | 59,036.49 | 68,373.53 | 67,973.26 | |
| 投资性房地产 | 11,901.37 | 11,619.33 | 11,728.89 | 13,786.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,397.07 | 10,537.23 | 9,123.14 | 7,356.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 117,781.25 | 118,797.22 | 120,685.51 | 122,377.76 | |
| 固定资产清理 | 2.38 | -- | 6.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,499.80 | 2,912.82 | 2,922.10 | 2,954.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,093.01 | 5,227.10 | 5,227.10 | 5,227.10 | |
| 长期待摊费用 | 240.89 | 674.84 | 780.67 | 880.33 | |
| 递延所得税资产 | 6,187.82 | 4,070.49 | 4,054.65 | 3,937.16 | |
| 其他非流动资产 | 8,251.07 | 11,205.63 | 11,970.09 | 1,253.10 | |
| 非流动资产合计 | 236,091.59 | 232,542.88 | 234,872.40 | 225,746.13 | |
| 资产总计 | 385,698.92 | 432,423.76 | 427,343.83 | 425,016.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,300.00 | 60,300.00 | 46,880.00 | 38,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 4,699.30 | 4,699.30 | 4,282.78 | |
| 应付账款 | 13,627.71 | 8,496.64 | 8,654.77 | 7,687.04 | |
| 预收款项 | 48,159.94 | 79,339.43 | 82,294.92 | 78,263.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,422.99 | 1,957.76 | 2,110.62 | 2,217.94 | |
| 应交税费 | 4,035.77 | 2,188.36 | 6,461.10 | 3,733.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 200.97 | 145.49 | 163.64 | 156.02 | |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 2,429.19 | 4.69 | |
| 其他应付款 | 5,772.53 | 5,965.08 | 5,136.64 | 5,657.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,439.17 | 13,523.18 | 15,132.86 | 13,383.82 | |
| 其他流动负债 | 26,275.00 | 27,189.27 | 25,451.78 | 51,304.02 | |
| 流动负债合计 | 168,238.76 | 203,809.20 | 199,414.82 | 205,390.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,528.00 | 51,055.00 | 54,055.00 | 44,605.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,654.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 164.80 | 164.80 | 164.80 | 2,944.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 175.28 | 194.68 | 194.68 | 194.68 | |
| 递延所得税负债 | 972.40 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 841.45 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 858.54 | 875.63 | 892.72 | |
| 非流动负债合计 | 62,336.79 | 52,273.02 | 55,290.11 | 48,636.55 | |
| 负债合计 | 230,575.56 | 256,082.22 | 254,704.93 | 254,026.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | |
| 资本公积 | 104,068.44 | 104,104.56 | 104,104.56 | 104,104.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,201.73 | 3,608.35 | 3,608.35 | 3,608.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,330.99 | 23,985.48 | 20,033.61 | 18,043.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,904.10 | 168,998.39 | 165,046.51 | 163,055.92 | |
| 少数股东权益 | 7,219.27 | 7,343.15 | 7,592.40 | 7,933.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,123.36 | 176,341.54 | 172,638.91 | 170,989.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,698.92 | 432,423.76 | 427,343.83 | 425,016.09 | |
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