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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,936.39 | 7,362.73 | 22,793.92 | 27,978.26 | |
| 交易性金融资产 | 3,500.00 | 13,391.28 | 9,391.28 | 9,391.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,948.76 | 15,019.14 | 17,989.80 | 15,152.46 | |
| 应收票据 | 218.62 | 230.33 | 195.00 | -- | |
| 应收账款 | 13,730.14 | 14,788.81 | 17,794.80 | 15,152.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,021.20 | 5,859.58 | 2,334.03 | 1,674.04 | |
| 其他应收款(合计) | 435.16 | 1,283.93 | 1,497.48 | 2,522.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 914.70 | |
| 其他应收款 | 197.56 | -- | 1,259.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,226.72 | 58,372.50 | 55,872.90 | 55,253.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 52.44 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,510.45 | 11,162.67 | 11,032.54 | 11,162.01 | |
| 流动资产合计 | 106,631.12 | 112,451.82 | 120,911.96 | 123,134.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,646.18 | 19,039.41 | 18,099.96 | 17,865.02 | |
| 投资性房地产 | 12,676.91 | 11,202.85 | 11,499.67 | 13,499.23 | |
| 在建工程(合计) | 42,046.13 | 36,263.58 | 35,184.46 | 33,448.59 | |
| 在建工程 | 42,046.13 | -- | 35,184.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,509.06 | 181,777.11 | 184,418.02 | 187,440.34 | |
| 固定资产净额 | 172,134.21 | -- | 184,088.82 | -- | |
| 固定资产清理 | 374.85 | -- | 329.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,845.03 | 9,471.12 | 8,772.91 | 8,812.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,193.36 | 4,740.02 | 4,740.02 | 4,740.02 | |
| 长期待摊费用 | 679.93 | 803.49 | 869.29 | 880.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,468.55 | 678.58 | 847.97 | 876.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,183.87 | 1,182.04 | 1,234.67 | 1,851.89 | |
| 非流动资产合计 | 274,702.04 | 267,219.94 | 267,128.70 | 270,876.36 | |
| 资产总计 | 381,333.16 | 379,671.76 | 388,040.66 | 394,010.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,049.05 | 39,000.00 | 50,000.00 | 66,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,564.37 | 10,567.84 | 10,062.00 | 9,632.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,564.37 | 10,567.84 | 10,062.00 | -- | |
| 预收款项 | 1,923.14 | 2,002.53 | 1,926.03 | 2,127.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,579.70 | 3,662.22 | 3,763.85 | 3,821.62 | |
| 应交税费 | 565.57 | 1,134.67 | 1,730.36 | 1,478.45 | |
| 其他应付款(合计) | 4,026.47 | 3,450.92 | 3,952.80 | 6,189.32 | |
| 应付利息 | -- | 90.11 | 109.23 | 147.17 | |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | |
| 其他应付款 | 4,021.78 | -- | 3,838.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,507.52 | 12,004.10 | 14,337.12 | 14,409.02 | |
| 其他流动负债 | 10,006.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,221.84 | 71,822.28 | 85,772.16 | 104,559.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,876.91 | 69,326.99 | 70,518.00 | 69,428.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,182.85 | 17,656.39 | 17,379.48 | 17,170.31 | |
| 长期应付款(合计) | 1,117.30 | 418.67 | 1,312.04 | 2,429.66 | |
| 长期应付款 | 1,117.30 | -- | 1,312.04 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | 162.50 | |
| 递延所得税负债 | -- | 804.56 | 806.64 | 823.80 | |
| 长期递延收益 | 179.81 | 187.81 | 207.37 | 226.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,442.70 | 88,480.25 | 90,309.36 | 90,241.21 | |
| 负债合计 | 175,664.54 | 160,302.53 | 176,081.53 | 194,800.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | |
| 资本公积 | 164,939.25 | 166,153.85 | 166,153.85 | 164,939.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,050.39 | -3,364.22 | -10,643.87 | -21,983.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,171.49 | 211,072.26 | 203,792.61 | 191,238.07 | |
| 少数股东权益 | 6,497.13 | 8,296.97 | 8,166.52 | 7,972.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,668.62 | 219,369.23 | 211,959.13 | 199,210.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,333.16 | 379,671.76 | 388,040.66 | 394,010.60 | |
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