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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,832.56 | 22,298.03 | 13,546.04 | 21,438.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,950.01 | 8,303.98 | 8,312.38 | 6,777.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,277.55 | 906.99 | 544.44 | 700.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 237.60 | 841.38 | 1,333.17 | 349.60 | |
| 其他应收款 | 10,119.05 | 11,267.79 | 12,082.47 | 12,760.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,122.55 | 71,221.55 | 71,269.77 | 77,245.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 109.25 | 206.60 | 303.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,043.63 | 5,350.66 | 4,673.07 | 4,614.83 | |
| 流动资产合计 | 117,582.94 | 120,299.64 | 111,967.93 | 124,190.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,308.92 | 8,461.74 | 8,461.74 | 8,461.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,466.41 | 56,819.19 | 56,480.65 | 56,927.18 | |
| 投资性房地产 | 12,421.42 | 11,555.49 | 11,671.03 | 11,786.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,896.77 | 21,564.13 | 18,239.93 | 17,632.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 121,096.47 | 113,058.71 | 115,384.95 | 115,640.34 | |
| 固定资产清理 | 9.35 | 12.78 | 11.73 | 2.38 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,175.10 | 3,388.77 | 3,426.31 | 3,464.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,193.36 | 5,093.01 | 5,093.01 | 5,093.01 | |
| 长期待摊费用 | 277.89 | 317.96 | 342.47 | 217.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,291.06 | 4,084.27 | 4,189.89 | 6,187.82 | |
| 其他非流动资产 | 4,337.22 | 9,172.74 | 8,311.80 | 8,189.77 | |
| 非流动资产合计 | 224,473.98 | 233,528.79 | 231,613.49 | 233,603.38 | |
| 资产总计 | 342,056.92 | 353,828.43 | 343,581.42 | 357,793.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,400.00 | 63,800.00 | 79,900.00 | 84,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,863.44 | 11,062.00 | 9,763.50 | 8,552.54 | |
| 预收款项 | 10,455.10 | 8,366.05 | 9,117.72 | 20,287.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,793.38 | 2,859.66 | 2,884.99 | 3,018.00 | |
| 应交税费 | 3,022.35 | 2,019.45 | 1,603.55 | 2,650.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 185.92 | 146.02 | 193.08 | 196.62 | |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | |
| 其他应付款 | 5,639.78 | 5,170.89 | 6,703.98 | 5,090.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,144.56 | 14,439.18 | 11,997.00 | 13,006.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 110.29 | |
| 流动负债合计 | 111,509.21 | 107,867.95 | 122,168.52 | 137,817.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,838.00 | 48,698.00 | 46,398.00 | 48,588.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,690.69 | 16,086.37 | 15,935.21 | 15,787.81 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,845.93 | 18,812.45 | 164.80 | 164.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 162.62 | 162.62 | 162.62 | 162.62 | |
| 递延所得税负债 | 98.38 | 209.20 | 239.05 | 972.40 | |
| 长期递延收益 | 311.21 | 1,126.29 | 807.28 | 824.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,946.83 | 85,094.93 | 63,706.96 | 66,499.99 | |
| 负债合计 | 185,456.04 | 192,962.88 | 185,875.47 | 204,317.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | |
| 资本公积 | 104,068.44 | 104,068.44 | 104,068.44 | 104,068.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,201.73 | 2,201.73 | 2,201.73 | 2,201.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,621.51 | 10,498.90 | 7,134.18 | 2,901.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,191.69 | 154,072.00 | 150,707.28 | 146,474.99 | |
| 少数股东权益 | 6,409.19 | 6,793.55 | 6,998.67 | 7,000.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,600.88 | 160,865.56 | 157,705.95 | 153,475.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,056.92 | 353,828.43 | 343,581.42 | 357,793.67 | |
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