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| 闽东电力(000993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,985.72 | 69,338.75 | 53,041.80 | 27,003.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,935.49 | 1,749.42 | 1,096.49 | 0.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,422.27 | 3,286.66 | 1,461.34 | 675.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,343.48 | 74,374.83 | 55,599.63 | 27,679.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,998.91 | 14,063.18 | 9,083.30 | 5,270.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,386.59 | 12,416.25 | 8,197.41 | 4,280.75 | |
| 支付的各项税费 | 8,331.71 | 7,368.77 | 5,463.82 | 2,833.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.59 | 5,234.32 | 2,747.67 | 1,416.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,162.81 | 39,082.52 | 25,492.21 | 13,800.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,180.67 | 35,292.31 | 30,107.42 | 13,878.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,384.83 | 46,400.00 | 28,900.00 | 15,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,657.45 | 8,151.47 | 865.82 | 65.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,746.80 | 3,346.29 | 27.93 | 14.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,789.08 | 57,897.76 | 29,793.75 | 15,579.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,157.80 | 1,875.26 | 1,569.36 | 101.09 | |
| 投资所支付的现金 | 69,701.00 | 62,701.00 | 36,300.00 | 17,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,858.80 | 64,576.26 | 37,869.36 | 17,901.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,069.72 | -6,678.51 | -8,075.61 | -2,321.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,358.95 | 27,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,358.95 | 27,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,595.35 | 47,595.35 | 40,069.30 | 17,937.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.16 | 1,532.68 | 1,118.93 | 605.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,445.63 | 665.96 | 666.55 | 607.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,087.14 | 49,793.99 | 41,854.78 | 19,150.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,728.19 | -22,793.99 | -16,854.78 | -9,150.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,382.75 | 5,819.82 | 5,177.04 | 2,406.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,320.14 | 29,320.14 | 29,320.14 | 29,320.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,702.90 | 35,139.96 | 34,497.18 | 31,726.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,294.85 | -- | 14,274.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,278.30 | -- | 147.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,267.41 | -- | 7,133.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.11 | -- | 142.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.02 | -- | 75.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295.41 | -- | -61.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,478.88 | -- | 1,092.95 | -- | |
| 投资损失 | -6,359.44 | -- | -1,478.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -603.64 | -- | -502.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.33 | -- | 19.31 | -- | |
| 存货的减少 | -5,908.60 | -- | -3,929.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,140.62 | -- | -9,045.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,960.53 | -- | 22,027.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,180.67 | -- | 30,107.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,702.90 | -- | 34,497.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,320.14 | -- | 29,320.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,382.75 | -- | 5,177.04 | -- | |
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