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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,903.51 | 3,857.28 | 2,395.94 | 1,414.07 | |
| 收到的税费返还 | 86.32 | 86.32 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,414.25 | 121.54 | 54.16 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,404.08 | 4,065.13 | 2,450.10 | 1,414.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,324.11 | 2,202.00 | 1,231.01 | 1,353.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 865.02 | 489.32 | 281.25 | 82.66 | |
| 支付的各项税费 | 813.23 | 587.11 | 304.81 | 111.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,475.79 | 989.75 | 660.24 | 363.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,478.16 | 4,268.19 | 2,477.31 | 1,910.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,925.92 | -203.05 | -27.21 | -496.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.50 | 132.07 | 29.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138.50 | 132.07 | 29.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.22 | 70.50 | 54.50 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113.22 | 70.50 | 54.50 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.28 | 61.57 | -25.39 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,860.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.05 | 105.72 | 35.25 | 35.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,947.05 | 105.72 | 35.25 | 35.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,947.05 | -105.72 | -35.25 | -35.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.15 | -247.20 | -87.84 | -531.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 702.64 | 702.64 | 702.64 | 702.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 706.79 | 455.44 | 614.79 | 170.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 642.91 | -- | -2,610.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,441.88 | -- | 1,516.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,370.20 | -- | 665.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.71 | -- | 136.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.82 | -- | -29.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 863.93 | -- | 378.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -379.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 844.11 | -- | 959.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,260.59 | -- | -431.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,506.90 | -- | -232.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,244.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,925.92 | -- | -27.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 706.79 | 455.44 | 614.79 | 170.78 | |
| 现金的期初余额 | 702.64 | 702.64 | 702.64 | 702.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4.15 | -247.20 | -87.84 | -531.85 | |
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