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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,467.04 | 8,693.99 | 5,723.47 | 3,182.09 | |
| 收到的税费返还 | 74.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 452.72 | 44.79 | 14.81 | 12.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,994.11 | 8,738.77 | 5,738.28 | 3,194.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,640.78 | 3,769.40 | 2,265.99 | 1,287.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,251.96 | 1,628.64 | 1,159.10 | 636.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,221.39 | 2,254.53 | 1,747.53 | 803.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,841.29 | 1,502.54 | 978.55 | 316.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,955.41 | 9,155.11 | 6,151.17 | 3,043.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,961.30 | -416.33 | -412.89 | 150.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444.86 | 207.70 | 191.10 | 25.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 484.86 | 207.70 | 191.10 | 25.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -484.86 | -207.70 | -191.10 | -25.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,942.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,134.18 | 4,134.18 | 3,274.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,942.00 | 4,134.18 | 4,134.18 | 3,274.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,024.18 | 3,024.18 | 3,024.18 | 3,024.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.55 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,256.73 | 3,229.18 | 3,229.18 | 3,229.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,685.27 | 905.00 | 905.00 | 45.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 239.10 | 280.97 | 301.01 | 169.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341.48 | 383.34 | 403.39 | 272.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 438.96 | -- | 692.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.26 | -- | 1,001.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.53 | -- | 385.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.02 | -- | 136.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 467.15 | -- | 8.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,350.12 | -- | -155.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,533.46 | -- | 245.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 521.90 | -- | 324.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,051.55 | -- | -3,051.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,961.30 | -- | -412.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341.48 | -- | 403.39 | 272.20 | |
| 现金的期初余额 | 102.37 | -- | 102.37 | 102.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 239.10 | -- | 301.01 | 169.83 | |
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