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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,618.72 | 7,466.92 | 6,378.24 | 2,422.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241.08 | 60.94 | 51.40 | 110.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,859.80 | 7,527.86 | 6,429.63 | 2,533.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,884.84 | 3,185.45 | 3,703.75 | 3,104.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,466.90 | 1,122.22 | 740.24 | 392.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,308.23 | 1,149.01 | 914.30 | 429.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.43 | 839.84 | 649.85 | 347.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,909.39 | 6,296.53 | 6,008.15 | 4,274.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,049.59 | 1,231.33 | 421.49 | -1,740.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306.09 | 112.97 | 112.97 | 88.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 306.09 | 112.97 | 112.97 | 88.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306.09 | -112.97 | -112.97 | -88.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,934.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,934.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,442.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 990.95 | 667.99 | 512.37 | 248.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,432.95 | 3,667.99 | 512.37 | 248.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501.05 | 1,232.01 | 1,387.63 | 1,651.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -854.62 | 2,350.38 | 1,696.15 | -176.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,562.73 | 4,562.73 | 4,562.73 | 4,562.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,708.11 | 6,913.12 | 6,258.89 | 4,386.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,930.53 | -- | -58.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 458.77 | -- | 9.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,107.00 | -- | 556.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.55 | -- | 138.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 312.80 | -- | 10.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 990.95 | -- | 505.26 | -- | |
| 投资损失 | -0.88 | -- | 0.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 154.84 | -- | 147.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,998.16 | -- | -2,586.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95.55 | -- | -47.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,119.90 | -- | 1,745.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,549.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,049.59 | -- | 421.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,708.11 | -- | 6,258.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,562.73 | -- | 4,562.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -854.62 | -- | 1,696.15 | -- | |
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