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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,639.97 | 237,610.07 | 171,404.80 | 83,874.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,740.47 | 1,647.48 | 1,229.99 | 754.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,385.03 | 6,277.93 | 16,851.96 | 24,477.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,794.49 | 245,535.48 | 189,486.75 | 109,106.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,322.91 | 135,620.55 | 99,976.24 | 56,528.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,227.24 | 35,693.84 | 22,887.24 | 12,467.37 | |
| 支付的各项税费 | 24,622.77 | 20,273.96 | 14,664.65 | 6,088.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,586.57 | 27,577.78 | 39,531.26 | 30,006.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,131.65 | 219,166.11 | 177,546.39 | 105,091.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,662.84 | 26,369.36 | 11,940.36 | 4,015.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,979.31 | 128,486.60 | 63,891.50 | 20,644.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,134.11 | 1,040.83 | 616.00 | 410.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.03 | 20.01 | 22.74 | 6.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,694.27 | 15,009.24 | 26,084.19 | 22,009.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,867.71 | 144,556.69 | 90,614.43 | 43,070.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,528.67 | 4,503.33 | 3,789.01 | 2,540.99 | |
| 投资所支付的现金 | 148,560.02 | 132,246.02 | 65,567.44 | 9,705.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,393.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,418.00 | 12,000.00 | 15,715.08 | 15,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,900.50 | 148,749.35 | 85,071.53 | 27,706.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,967.21 | -4,192.66 | 5,542.90 | 15,364.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 817,865.32 | 10,622.04 | 1,467.64 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,301.84 | 15,955.95 | 3,995.23 | 2,404.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,617.17 | 27,027.99 | 5,912.87 | 3,404.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 835,410.88 | 13,532.30 | 6,773.27 | 2,704.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,472.22 | 8,078.20 | 8,007.15 | 103.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 391.69 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,005.17 | 30,721.11 | 5,021.98 | 6,991.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,888.27 | 52,331.61 | 19,802.39 | 9,799.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,271.10 | -25,303.62 | -13,889.52 | -6,394.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.37 | -55.63 | 322.46 | -0.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,419.33 | -3,182.55 | 3,916.20 | 12,984.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,014.35 | 65,014.35 | 65,014.35 | 65,014.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,433.67 | 61,831.79 | 68,930.55 | 77,998.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,638.66 | -- | 25,481.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,724.04 | -- | 807.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,229.64 | -- | 1,004.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.34 | -- | 198.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.01 | -- | 139.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.15 | -- | 19.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.94 | -- | 768.52 | -- | |
| 投资损失 | -4,620.05 | -- | -3,194.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,883.81 | -- | -156.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,882.67 | -- | -7.67 | -- | |
| 存货的减少 | 35,389.21 | -- | 28,761.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,573.06 | -- | -21,190.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,738.71 | -- | -21,165.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 922.46 | -- | 472.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,662.84 | -- | 11,940.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,433.67 | -- | 68,930.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,014.35 | -- | 65,014.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,419.33 | -- | 3,916.20 | -- | |
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