新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金390,376.99252,428.38127,235.09559,861.88400,098.79
收到的税费返还4,607.903,126.921,127.695,186.373,914.41
收到的其他与经营活动有关的现金253,416.8683,568.7893,857.8374,452.87350,079.98
经营活动现金流入小计681,359.75358,973.31227,662.88657,451.08766,222.96
购买商品、接受劳务支付的现金256,787.78163,002.2174,645.86401,177.25292,742.95
支付给职工以及为职工支付的现金67,538.8345,774.2825,723.6573,923.9652,528.80
支付的各项税费14,113.7912,105.733,881.3421,933.6717,164.27
支付的其他与经营活动有关的现金248,193.9653,117.22101,487.7887,601.53352,613.05
经营活动现金流出小计677,353.10356,210.94222,900.70663,048.70742,273.11
经营活动产生的现金流量净额4,006.642,762.384,762.18-5,597.6323,949.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,300.0042,700.0023,500.00258,100.00147,100.00
取得投资收益所收到的现金279.20203.8231.872,347.171,280.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.3362.530.0554.6412.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------530.00530.00
投资活动现金流入小计48,641.5342,966.3623,531.92261,031.81148,922.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,922.7917,326.135,118.3837,696.9542,183.52
投资所支付的现金65,600.0054,579.3142,600.00199,600.00116,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,914.37----23,800.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,437.1671,905.4447,718.38261,096.95158,983.52
投资活动产生的现金流量净额-41,795.63-28,939.09-24,186.46-65.14-10,060.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00400.0024,588.43502.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00400.00502.00502.00
取得借款收到的现金113,190.9099,790.9041,000.0097,392.1094,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,989.601,910.901,590.8626,756.134,870.64
筹资活动现金流入小计128,580.51102,101.8042,990.86148,736.6599,372.64
偿还债务支付的现金78,100.0060,933.3335,966.6749,005.1739,088.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,046.342,191.23974.4012,748.0811,653.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润691.20----1,036.541,036.54
支付其他与筹资活动有关的现金18,793.4311,328.211,373.2019,399.8514,835.12
筹资活动现金流出小计129,939.7774,452.7638,314.2781,153.1065,577.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,359.2627,649.044,676.5867,583.5533,795.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288.4295.82-193.16307.34296.03
五、现金及现金等价物净增加额-38,859.831,568.15-14,940.8662,228.1347,980.39
加:期初现金及现金等价物余额254,565.61254,565.61254,565.61192,337.48192,337.48
六、期末现金及现金等价物余额215,705.78256,133.76239,624.75254,565.61240,317.87
附注
净利润--44,648.86--60,578.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--697.01--9,001.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,630.64--10,188.98--
无形资产摊销--1,095.77--1,859.10--
长期待摊费用摊销--324.56--401.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.10---8.40--
固定资产报废损失--1.24--15.67--
公允价值变动损失---3,419.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,407.82--3,861.05--
投资损失--1,685.15---3,912.13--
递延所得税资产减少---936.50---444.16--
递延所得税负债增加--1,335.25---159.44--
存货的减少--10,322.05---5,536.51--
经营性应收项目的减少--16,430.74---228,177.39--
经营性应付项目的增加---93,060.94--145,435.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,500.39--1,298.66--
经营活动产生现金流量净额--2,762.38---5,597.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--256,133.76--254,565.61--
现金的期初余额--254,565.61--192,337.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,568.15--62,228.13--
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