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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,506.67 | 148,252.46 | 801,999.32 | 556,399.50 | 381,772.05 |
| 收到的税费返还 | 9,590.73 | 4,922.08 | 19,018.75 | 14,544.56 | 3,363.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,778.33 | 31,539.70 | 92,674.52 | 90,826.79 | 92,393.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,223.61 | 199,343.43 | 983,460.61 | 714,741.38 | 512,889.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,644.81 | 98,236.89 | 447,765.02 | 301,613.27 | 216,589.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,847.60 | 41,352.56 | 148,157.86 | 107,053.97 | 74,035.61 |
| 支付的各项税费 | 25,269.80 | 13,545.75 | 28,582.73 | 19,498.76 | 12,345.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,957.18 | 65,258.56 | 138,235.36 | 105,435.56 | 79,109.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,776.37 | 210,816.15 | 760,739.44 | 536,617.86 | 384,555.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,552.76 | -11,472.72 | 222,721.17 | 178,123.52 | 128,333.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,999.80 | -- | 6,458.00 | 6,471.74 | 6,458.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,899.77 | 3,096.22 | 468.42 | 868.08 | 252.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 0.22 | 2.67 | 2.00 | 1.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,554.28 | 22,000.00 | 83,238.92 | 41,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,458.11 | 25,096.44 | 92,168.01 | 48,341.82 | 36,712.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,438.44 | 1,703.21 | 5,863.13 | 5,308.02 | 4,434.39 |
| 投资所支付的现金 | 23,296.91 | 14,999.90 | 9,999.90 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,500.00 | 32,000.00 | 223,011.10 | 165,699.47 | 145,012.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,235.35 | 48,703.11 | 238,874.13 | 171,307.49 | 149,446.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,777.24 | -23,606.67 | -146,706.12 | -122,965.67 | -112,734.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 63.34 | 80.34 | 63.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 63.34 | 80.34 | 63.35 |
| 取得借款收到的现金 | 125,190.50 | 25,392.74 | 148,746.69 | 115,313.25 | 118,885.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,748.21 | 5,337.58 | 20,697.63 | 12,248.40 | 7,804.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,938.70 | 30,730.32 | 169,507.66 | 127,641.99 | 126,753.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,046.69 | 45,046.27 | 76,412.39 | 33,016.34 | 33,016.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 707.92 | 91.54 | 30,527.15 | 614.27 | 284.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 556.60 | -- | 1,311.55 | 420.88 | 191.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,915.47 | 5,067.71 | 31,910.45 | 18,303.34 | 12,190.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,670.08 | 50,205.51 | 138,849.99 | 51,933.96 | 45,492.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,731.37 | -19,475.19 | 30,657.67 | 75,708.04 | 81,261.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547.20 | 99.70 | -2,438.93 | -2,094.28 | 468.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,514.17 | -54,454.89 | 104,233.79 | 128,771.62 | 97,329.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,953.70 | 233,953.70 | 129,719.91 | 129,719.91 | 129,719.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,439.53 | 179,498.81 | 233,953.70 | 258,491.53 | 227,049.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,789.74 | -- | 102,553.03 | -- | 56,883.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.74 | -- | 9,408.38 | -- | -398.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,118.02 | -- | 6,783.63 | -- | 3,803.27 |
| 无形资产摊销 | 376.42 | -- | 822.47 | -- | 490.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 164.95 | -- | 631.25 | -- | 546.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.49 | -- | -191.63 | -- | -156.97 |
| 固定资产报废损失 | 212.36 | -- | 575.71 | -- | 260.56 |
| 公允价值变动损失 | 6,796.66 | -- | 5,008.10 | -- | 3,749.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -503.98 | -- | 1,508.53 | -- | -2,065.21 |
| 投资损失 | -2,706.85 | -- | 5,621.01 | -- | 1,867.43 |
| 递延所得税资产减少 | -2,402.95 | -- | -3,202.44 | -- | -6,375.04 |
| 递延所得税负债增加 | -1,165.47 | -- | 986.45 | -- | 947.21 |
| 存货的减少 | -8,233.07 | -- | 17,788.91 | -- | 2,794.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,935.34 | -- | 37,647.85 | -- | -15,505.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -61,906.30 | -- | -13,609.47 | -- | 47,439.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 429.63 | -- | 2,591.74 | -- | 2,115.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,552.76 | -- | 222,721.17 | -- | 128,333.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 195,439.53 | -- | 233,953.70 | -- | 227,049.02 |
| 现金的期初余额 | 233,953.70 | -- | 129,719.91 | -- | 129,719.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,514.17 | -- | 104,233.79 | -- | 97,329.11 |
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