上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新大陆(000997) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,774,292 | 200,020,018 | 867,645,253 | 577,609,560 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,838,761 | 88,121,708 | 13,569,536 | 101,246,769 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,931,009 | 288,601,147 | 886,496,189 | 683,214,819 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 425,339,769 | 242,209,692 | 682,375,184 | 571,341,454 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,954,757 | 13,939,874 | 85,474,547 | 48,125,697 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 43,106,438 | 11,576,231 | 28,469,502 | 21,698,701 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,097,632 | 149,721,157 | 58,578,549 | 141,744,238 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,498,595 | 417,446,954 | 854,897,782 | 782,910,090 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,567,587 | -128,845,807 | 31,598,407 | -99,695,271 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 83,317,640 | 25,199,848 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192,944 | 0 | 35,524,978 | 2,813,666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 44,633,689 | 0 | 69,514 | 62,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,430,403 | 3,833,339 | 4,186,500 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,757,037 | 6,333,339 | 141,580,198 | 28,076,013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,391,521 | 4,213,927 | 14,902,277 | 3,525,853 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 100,314,444 | 260,600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,205,694 | 0 | 4,350,800 | 34,032,384 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,597,214 | 4,213,927 | 119,567,521 | 37,818,836 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,159,822 | 2,119,412 | 22,012,678 | -9,742,823 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 0 | 244,000,000 | 204,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 0 | 248,160,000 | 204,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 172,000,000 | 92,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 971,680 | 130,750 | 3,367,286 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,035,827 | 21,578,759 | 222,965,487 | 139,214,388 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,035,827 | -21,578,759 | 25,194,513 | 64,785,612 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -41,313 | -39,470 | -313,807 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,484,904 | -148,344,624 | 78,491,790 | -44,652,483 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 36,412,616 | 0 | 86,061,079 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,260,661 | 0 | 10,405,507 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 5,057,865 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,138,786 | 0 | 10,546,042 | 0 |
| 无形资产摊销 | 469,846 | 0 | 862,415 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,700 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -10,302,916 | 0 | -43,521 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -23,255 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,408,078 | 0 | 7,443,383 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,392,944 | 0 | -37,229,611 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -44,175,187 | 0 | -8,784,031 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 796,014,991 | 0 | -67,178,638 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -938,901,592 | 0 | 25,681,578 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 4,167,715 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -144,567,587 | -128,845,807 | 31,598,407 | -99,695,271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 169,482,915 | 0 | 342,967,820 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 342,967,820 | 0 | 264,476,029 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,484,904 | -148,344,624 | 78,491,790 | -44,652,483 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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