新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金556,399.50381,772.05182,730.26727,487.70512,779.17
收到的税费返还14,544.563,363.644,527.7231,904.467,140.04
收到的其他与经营活动有关的现金90,826.7992,393.6883,242.0338,642.9135,293.45
经营活动现金流入小计714,741.38512,889.14287,607.91874,070.19611,004.31
购买商品、接受劳务支付的现金301,613.27216,589.5399,239.85498,836.57330,060.76
支付给职工以及为职工支付的现金107,053.9774,035.6142,538.63132,992.1598,316.43
支付的各项税费19,498.7612,345.915,432.8527,945.3820,585.28
支付的其他与经营活动有关的现金105,435.5679,109.0248,480.3178,552.1790,056.30
经营活动现金流出小计536,617.86384,555.84205,042.94769,586.88550,627.00
经营活动产生的现金流量净额178,123.52128,333.3082,564.97104,483.3260,377.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,471.746,458.006,458.0091,105.2950,500.00
取得投资收益所收到的现金868.08252.52217.611,071.64762.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.001.861.4077.572.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------672.66
收到的其他与投资活动有关的现金41,000.0030,000.0026,000.0032,000.0016,000.00
投资活动现金流入小计48,341.8236,712.3832,677.01124,254.5067,937.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,308.024,434.392,368.3816,747.8211,851.01
投资所支付的现金300.00----65,200.0046,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金165,699.47145,012.52103,500.00106,518.5773,879.25
投资活动现金流出小计171,307.49149,446.91105,868.38188,466.39132,230.26
投资活动产生的现金流量净额-122,965.67-112,734.53-73,191.37-64,211.89-64,292.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.3463.35--70.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.3463.35--70.36--
取得借款收到的现金115,313.25118,885.9047,094.87100,412.3998,624.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,248.407,804.343,664.8324,970.2318,775.56
筹资活动现金流入小计127,641.99126,753.5950,759.70125,452.99117,399.68
偿还债务支付的现金33,016.3433,016.3420,736.9498,404.8072,900.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金614.27284.90296.7626,610.8125,728.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润420.88191.3093.55900.77126.32
支付其他与筹资活动有关的现金18,303.3412,190.885,340.3834,073.2419,833.96
筹资活动现金流出小计51,933.9645,492.1326,374.09159,088.86118,462.18
筹资活动产生的现金流量净额75,708.0481,261.4624,385.60-33,635.87-1,062.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,094.28468.881,122.853,442.153,709.23
五、现金及现金等价物净增加额128,771.6297,329.1134,882.0510,077.70-1,268.92
加:期初现金及现金等价物余额129,719.91129,719.91129,719.91119,642.21119,642.21
六、期末现金及现金等价物余额258,491.53227,049.02164,601.96129,719.91118,373.29
附注
净利润--56,883.45---34,955.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---398.82--4,940.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,803.27--8,906.03--
无形资产摊销--490.85--1,336.89--
长期待摊费用摊销--546.86--293.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156.97--9.00--
固定资产报废损失--260.56--3,814.79--
公允价值变动损失--3,749.42--13,840.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,065.21---16.77--
投资损失--1,867.43--1,131.92--
递延所得税资产减少---6,375.04---2,885.47--
递延所得税负债增加--947.21---4,278.59--
存货的减少--2,794.46--3,094.15--
经营性应收项目的减少---15,505.28---36,205.51--
经营性应付项目的增加--47,439.15--103,477.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,115.84---55.89--
经营活动产生现金流量净额--128,333.30--104,483.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--227,049.02--129,719.91--
现金的期初余额--129,719.91--119,642.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--97,329.11--10,077.70--
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