新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,604.90723,973.24504,651.43329,103.45149,336.17
收到的税费返还1,804.0412,481.624,695.962,316.78807.42
收到的其他与经营活动有关的现金20,174.4844,626.8643,321.8526,766.3514,322.78
经营活动现金流入小计218,359.03853,414.26597,119.43386,668.94180,860.34
购买商品、接受劳务支付的现金114,778.18507,545.19339,878.29220,343.76103,573.85
支付给职工以及为职工支付的现金40,802.85124,788.4492,506.5365,351.0934,452.25
支付的各项税费7,624.3631,975.1123,617.6217,760.848,203.54
支付的其他与经营活动有关的现金36,739.2988,473.8478,027.2358,667.7338,940.65
经营活动现金流出小计200,845.57754,633.96525,542.38340,864.94168,978.49
经营活动产生的现金流量净额17,513.4698,780.3071,577.0645,803.9911,881.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,800.0089,415.2478,715.2432,915.2411,615.24
取得投资收益所收到的现金236.051,008.03519.34103.41203.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.202,858.7135.3730.3311.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,121.237,417.827,417.82--
收到的其他与投资活动有关的现金--28,076.8732,076.7212,885.043,000.00
投资活动现金流入小计26,037.25130,480.08118,764.4853,351.8414,830.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,113.937,596.2013,965.329,653.075,536.22
投资所支付的现金3,000.0099,800.0078,300.0049,100.003,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.0027,887.7829,056.7014,779.7213,938.09
投资活动现金流出小计23,113.93135,283.98121,322.0273,532.8022,774.31
投资活动产生的现金流量净额2,923.31-4,803.90-2,557.54-20,180.95-7,943.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--185.00185.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--185.00185.00----
取得借款收到的现金50,359.5252,595.1351,095.3422,224.8520,234.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,892.2724,576.0615,283.198,997.143,092.56
筹资活动现金流入小计57,251.7977,356.1966,563.5331,221.9923,327.42
偿还债务支付的现金7,704.8099,925.3586,856.8745,284.4513,267.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金588.6337,431.6236,851.37931.61659.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--826.70253.27253.27130.06
支付其他与筹资活动有关的现金6,107.1181,954.1071,808.1359,668.8531,296.19
筹资活动现金流出小计14,400.55219,311.08195,516.37105,884.9145,222.71
筹资活动产生的现金流量净额42,851.24-141,954.88-128,952.84-74,662.92-21,895.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-378.27-1,412.03-192.87-149.33228.76
五、现金及现金等价物净增加额62,909.75-49,390.51-60,126.19-49,189.21-17,728.10
加:期初现金及现金等价物余额119,642.21169,032.71169,032.71169,032.71169,032.71
六、期末现金及现金等价物余额182,551.95119,642.21108,906.53119,843.51151,304.62
附注
净利润--75,093.12--33,105.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,127.32---4.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,672.63--12,415.75--
无形资产摊销--2,021.60--1,077.42--
长期待摊费用摊销--454.97--342.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,533.11---354.44--
固定资产报废损失--811.57--4.48--
公允价值变动损失---24,626.12---6,596.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,634.50---53.94--
投资损失--1,319.22--118.53--
递延所得税资产减少--366.76---3,257.68--
递延所得税负债增加--3,592.40--949.05--
存货的减少---37,982.50---13,323.71--
经营性应收项目的减少---16,258.47--40,105.26--
经营性应付项目的增加--38,089.86---31,552.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,254.09--416.31--
经营活动产生现金流量净额--98,780.30--45,803.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,642.21--119,843.51--
现金的期初余额--169,032.71--169,032.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,390.51---49,189.21--
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