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新大陆

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新大陆(000997) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,252.46
收到的税费返还4,922.08
收到的其他与经营活动有关的现金31,539.70
经营活动现金流入小计199,343.43
购买商品、接受劳务支付的现金98,236.89
支付给职工以及为职工支付的现金41,352.56
支付的各项税费13,545.75
支付的其他与经营活动有关的现金65,258.56
经营活动现金流出小计210,816.15
经营活动产生的现金流量净额-11,472.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3,096.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金22,000.00
投资活动现金流入小计25,096.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,703.21
投资所支付的现金14,999.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金32,000.00
投资活动现金流出小计48,703.11
投资活动产生的现金流量净额-23,606.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,392.74
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,337.58
筹资活动现金流入小计30,730.32
偿还债务支付的现金45,046.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,067.71
筹资活动现金流出小计50,205.51
筹资活动产生的现金流量净额-19,475.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.70
五、现金及现金等价物净增加额-54,454.89
加:期初现金及现金等价物余额233,953.70
六、期末现金及现金等价物余额179,498.81
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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