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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,746.44 | 306,103.40 | 181,552.08 | 95,804.46 | |
| 收到的税费返还 | 4,778.97 | 3,352.41 | 1,944.78 | 1,878.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,897.40 | 155,471.98 | 65,263.24 | 48,306.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,780.31 | 468,107.93 | 249,356.26 | 145,999.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,966.88 | 201,521.02 | 123,212.25 | 71,879.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,683.26 | 42,105.06 | 28,079.53 | 15,315.48 | |
| 支付的各项税费 | 50,848.12 | 20,595.05 | 16,681.12 | 10,162.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,313.27 | 222,081.46 | 117,490.00 | 78,484.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,371.46 | 514,068.03 | 311,607.99 | 185,969.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,591.15 | -45,960.10 | -62,251.74 | -39,970.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,432.77 | 36,682.95 | 36,018.95 | 29,690.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,110.60 | 7,912.10 | 7,734.70 | 7,083.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.82 | 93.39 | 91.15 | 62.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,074.22 | 1,119.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,896.00 | 9,896.00 | 9,896.00 | 8,686.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,691.41 | 55,704.39 | 53,740.80 | 45,522.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,815.16 | 7,428.13 | 4,839.04 | 2,404.18 | |
| 投资所支付的现金 | 153,985.48 | 82,247.12 | 82,469.02 | 49,138.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,359.83 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,530.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 4,000.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,330.64 | 94,205.24 | 91,838.05 | 65,903.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,639.22 | -38,500.85 | -38,097.25 | -20,381.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159,824.18 | 160,034.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 938,985.57 | 930,100.00 | 915,100.00 | 890,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,510.61 | 6,163.98 | 5,221.83 | 32.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,320.35 | 1,096,298.28 | 920,321.83 | 890,132.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 901,237.30 | 901,237.30 | 899,398.44 | 888,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,812.84 | 9,480.75 | 2,259.90 | 1,920.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,261.64 | 3,261.64 | -- | 1,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,023.74 | 12,613.33 | 6,777.01 | 221.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 921,073.89 | 923,331.38 | 908,435.36 | 890,241.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,246.47 | 172,966.90 | 11,886.47 | -109.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.29 | 135.83 | 117.84 | 173.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,903.81 | 88,641.78 | -88,344.68 | -60,287.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,433.67 | 144,433.67 | 144,433.67 | 144,433.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,337.48 | 233,075.46 | 56,088.99 | 84,146.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,910.83 | -- | 43,890.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,940.46 | -- | 399.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,855.10 | -- | 1,277.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,349.54 | -- | 665.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.09 | -- | 170.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.18 | -- | -86.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.00 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,049.09 | -- | -13.14 | -- | |
| 投资损失 | -3,389.66 | -- | -1,028.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 920.53 | -- | 588.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.44 | -- | -79.72 | -- | |
| 存货的减少 | 24,764.41 | -- | 36,078.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,089.34 | -- | -95,884.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,156.45 | -- | -48,446.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 231.87 | -- | 213.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,591.15 | -- | -62,251.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,337.48 | -- | 56,088.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,433.67 | -- | 144,433.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,903.81 | -- | -88,344.68 | -- | |
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