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炬申股份

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炬申股份(001202) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,848.38
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金572.38
经营活动现金流入小计22,420.77
购买商品、接受劳务支付的现金19,916.67
支付给职工以及为职工支付的现金334.59
支付的各项税费470.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,277.19
经营活动现金流出小计21,999.42
经营活动产生的现金流量净额421.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,363.68
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,363.68
投资活动产生的现金流量净额-2,351.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,800.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额1,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-130.45
加:期初现金及现金等价物余额285.11
六、期末现金及现金等价物余额154.66
附注
净利润231.92
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备43.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧160.39
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销14.18
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少4.27
递延所得税负债增加--
存货的减少-8.62
经营性应收项目的减少-1,214.90
经营性应付项目的增加1,189.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他7.36
经营活动产生现金流量净额421.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额154.66
现金的期初余额285.11
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-130.45
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