炬申股份(001202)现金流量表_新浪财经

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炬申股份(001202) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15,671.45	3,370.57
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,493.54	856.42
经营活动现金流入小计	17,164.99	4,226.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,777.17	2,980.04
支付给职工以及为职工支付的现金	501.62	98.58
支付的各项税费	406.54	96.96
支付的其他与经营活动有关的现金	587.97	695.42
经营活动现金流出小计	15,273.30	3,871.00
经营活动产生的现金流量净额	1,891.68	356.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,115.32	1,776.66
投资所支付的现金	1,200.00	1,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	4,315.32	2,976.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,315.32	-2,976.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2,500.00	2,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	2,500.00	2,500.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	2,500.00	2,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	76.37	-120.67
加:期初现金及现金等价物余额	154.66	154.66
六、期末现金及现金等价物余额	231.03	34.00
附注
净利润	499.36	135.34
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-4.68	-6.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	189.24	45.71
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	140.25	1.91
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	0.66	1.55
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	8.62	-16.35
经营性应收项目的减少	987.28	1,479.58
经营性应付项目的增加	48.02	-1,289.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	22.94	3.61
经营活动产生现金流量净额	1,891.68	356.00
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	231.03	34.00
现金的期初余额	154.66	154.66
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	76.37	-120.67

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