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| 炬申股份(001202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,519.01 | 61,784.12 | 39,938.39 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 978.33 | 816.18 | 304.20 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 85,497.34 | 62,600.29 | 40,242.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,193.18 | 51,196.83 | 32,949.58 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,713.89 | 1,934.07 | 1,228.46 | ||
| 支付的各项税费 | 3,524.48 | 2,649.04 | 1,295.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.05 | 1,189.08 | 414.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 78,069.60 | 56,969.01 | 35,887.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,427.74 | 5,631.28 | 4,354.79 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.93 | 14.64 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14.93 | 14.64 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,843.77 | 4,283.61 | 4,053.38 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,843.77 | 4,283.61 | 4,053.38 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,828.83 | -4,268.97 | -4,053.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,944.00 | 408.00 | 372.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,212.60 | 2,305.85 | 2,205.71 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,156.60 | 2,713.85 | 2,577.71 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156.60 | 1,786.15 | 1,922.29 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,442.31 | 3,148.46 | 2,223.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 489.16 | 489.16 | 489.16 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,931.47 | 3,637.62 | 2,712.85 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,753.76 | -- | 3,912.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 138.91 | -- | 175.71 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 614.09 | -- | 294.65 | ||
| 无形资产摊销 | 256.00 | -- | 128.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 382.52 | -- | 181.39 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.59 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 161.70 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 413.15 | -- | 215.46 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 36.77 | -- | 36.53 | ||
| 递延所得税负债增加 | 55.59 | -- | 11.07 | ||
| 存货的减少 | -1,313.28 | -- | 1,664.64 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,410.73 | -- | -2,678.96 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 926.78 | -- | 406.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 422.07 | -- | 7.48 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,427.74 | -- | 4,354.79 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,931.47 | -- | 2,712.85 | ||
| 现金的期初余额 | 489.16 | -- | 489.16 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,442.31 | -- | 2,223.69 | ||
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